Сравнение PATH vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 20.45 против 33.01. Премия к оценке VRSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая PATH (17.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PATH | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | 33.01 | |
| P/B | 2.77 | -12.54 | |
| P/S | 3.60 | 16.38 | |
| PEG | 0.01 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -39.99% | |
| ROA | 8.88% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 17.53% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.53 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PATH — 53.4 (нейтральная зона), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 13.6%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 86.04 | |
| CCI (20) | 33.27 | 123.61 | |
| MFI | 51.89 | 86.77 | |
| Williams %R | -25.24 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 0.27 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.19 | |
| ATR % | 5.90% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.30 | |
| RS Rating | 27.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -2.45 | |
| BB ширина | 14.15 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PATH | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4.05%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или VRSN?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — PATH или VRSN?
Какая акция лучше по технике — PATH или VRSN?
Что лучше купить — PATH или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией