ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PATH vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
PATH17
22UBER
Инвесторы часто выбирают между PATH и UBER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UBER крупнее в 19,2× (158,84 млрд $ vs 8,29 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 16,20 vs 24,96 у PATH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала UBER составляет 35,73%, что превышает показатель PATH (17,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 19,58% против 17,34% у UBER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PATH сильнее: 70/100 против 59/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PATH и UBER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$15,59+$0,54 (+3,59%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,29 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.4
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
$78,03+$3,01 (+4,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 158,84 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.5
Качество
6.8
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

PATHUBER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 16,20 против 24,96 у PATH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2,77 против 4,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 4,14 против 5,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 20,29 vs 46,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,73% против 17,29% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 19,58%, UBER — 17,34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0,04, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PATHUBER
ПоказательPATHUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,9616,20
P/B4,145,59
P/S4,792,77
PEG0,01-0,71
EV/EBITDA46,5520,29
Рентабельность
ROE17,29%35,73%
ROA11,27%14,56%
Валовая маржа82,96%42,31%
Операц. маржа6,19%12,47%
Чистая маржа19,58%17,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,040,54
Текущая ликв.2,200,84
Быстрая ликв.2,200,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,63$4,70
Балансовая стоим.$3,63$13,95

Технический анализ

PATH набирает 70 из 100 по техническому скорингу, UBER — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PATH — 74,2 (зона перекупленности), UBER — 58,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PATH на 29,6%, UBER на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PATH выше SMA 200 (+18,2%), UBER — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу PATH. Сила тренда по ADX: PATH — 17,5 (нет тренда), UBER — 13,3 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (0,97 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PATHUBER
Общая оценка
70
59
Осцилляторы
56
50
Тренд
71
64
Объём
69
59
Волатильность
38
43
ИндикаторPATHUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,2058,07
Stochastic %K98,9996,00
CCI (20)202,03107,94
MFI54,6554,55
Williams %R-1,01-4,00
MACD гистограмма0,290,32
Momentum (10)4,219,08
Тренд
ADX17,4913,28
Цена vs EMA 9+11,68%+5,22%
Цена vs EMA 20+18,88%+5,22%
Цена vs SMA 50+29,62%+4,56%
Цена vs SMA 200+18,17%-3,85%
Объём
CMF0,100,06
Volume Ratio73,20151,18
Волатильность и статистика
Beta1,180,97
ATR %5,30%3,62%
Sharpe (1г)0,73-0,57
RS Rating72,0017,00
52w от хая-24,14-26,44
BB ширина37,5612,08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UBER растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +12,70% у PATH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPATHUBERЛидер
Выручка1,61 млрд $52,02 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.70%+18.30%
Чистая прибыль282,33 млн $10,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+2.00%—
EPS (TTM)$0,52$4,82
Операц. Cash Flow371,21 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow352,16 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPATHUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4,05%), для UBER — январе (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8,97%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1
UBER
+5,4
+1,8
-3,7
+0,3
+0,4
+2,8
-1,5
+3,2
+2,2
-2,5
+5,0
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Uber Technologies, Inc.: P/E 16,20 против 24,96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PATH или UBER?
ROE PATH — 17,29%, UBER — 35,73%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По объёму выручки: PATH — 1,61 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PATH или UBER?
Чистая маржа PATH — 19,58%, UBER — 17,34%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PATH или UBER?
Технический скоринг: PATH — 70/100, UBER — 59/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PATH или UBER?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PATH выигрывает 17, UBER — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией