Сравнение PATH vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как TYL — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 5.62 у TYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у TYL — 3.81. EV/EBITDA TYL — 25.60, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PATH (15.32% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 17.53%, у TYL — 13.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | 42.93 | |
| P/B | 2.77 | 3.81 | |
| P/S | 3.60 | 5.62 | |
| PEG | 0.01 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | 8.71% | |
| ROA | 8.88% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 17.53% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PATH составляет 53.4 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PATH на -0.2%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 35.70 | |
| CCI (20) | 33.27 | -59.07 | |
| MFI | 51.89 | 28.71 | |
| Williams %R | -25.24 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.27 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.29 | |
| ATR % | 5.90% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | -1.80 | |
| RS Rating | 27.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -48.94 | |
| BB ширина | 14.15 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PATH | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или TYL?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PATH или TYL?
Какая акция лучше по технике — PATH или TYL?
Что лучше купить — PATH или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией