Сравнение PATH vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -62,40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 25,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 4,96 против 8,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PATH — 4,29, у TTAN — 5,55. ROE TTAN отрицательный (-8,97%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 17,29%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -13,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0,04, у TTAN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,84 | -62,40 | |
| P/B | 4,29 | 5,55 | |
| P/S | 4,96 | 8,57 | |
| PEG | 0,01 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 48,31 | -186,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,29% | -8,97% | |
| ROA | 11,27% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 82,96% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 6,19% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 19,58% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,20 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 2,20 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,63 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $3,63 | $16,43 | |
Технический анализ
PATH набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PATH — 65,0 (нейтральная зона), TTAN — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PATH и TTAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,1% и +18,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PATH — 25,0 (слабый тренд), TTAN — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0,54 vs 1,22). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,01 | 63,30 | |
| Stochastic %K | 75,97 | 82,48 | |
| CCI (20) | 76,67 | 86,74 | |
| MFI | 61,41 | 63,63 | |
| Williams %R | -24,03 | -17,52 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,35 | |
| Momentum (10) | 1,48 | 4,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,99 | 27,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,46% | +2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,22% | +7,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,08% | +18,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,44% | +16,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 132,47 | 58,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,54 | |
| ATR % | 5,58% | 5,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,75 | -0,12 | |
| RS Rating | 78,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -21,47 | -24,07 | |
| BB ширина | 56,71 | 34,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +12,70% у PATH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,52 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4,05%), для TTAN — декабре (+10,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8,97%), TTAN — январь (-10,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или TTAN?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или TTAN?
Что лучше купить — PATH или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией