Сравнение PATH vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у TTAN — 3.87. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | -36.96 | |
| P/B | 2.77 | 3.87 | |
| P/S | 3.60 | 6.22 | |
| PEG | 0.01 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -10.70% | |
| ROA | 8.88% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 3.52% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 17.53% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $16.21 | |
Технический анализ
TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PATH — 53.4 (нейтральная зона), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PATH на -0.2%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 60.13 | |
| CCI (20) | 33.27 | 32.91 | |
| MFI | 51.89 | 61.47 | |
| Williams %R | -25.24 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 0.27 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.86 | |
| ATR % | 5.90% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | -1.29 | |
| RS Rating | 27.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -51.79 | |
| BB ширина | 14.15 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PATH | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4.05%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или TTAN?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или TTAN?
Что лучше купить — PATH или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией