ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PATH vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
PATH31
9TENB
UiPath Inc. (PATH) и Tenable Holdings, Inc. (TENB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PATH крупнее в 2,0× (7,92 млрд $ vs 3,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 23,22 vs 577,80 у TENB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE PATH — 17,29%, у TENB — 2,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 19,58%, опережая TENB (0,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PATH набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TENB — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PATH побеждает по числу метрик: 31 против 9 у TENB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$14,89+$0,89 (+6,36%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,92 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.4
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
$35,93-$0,24 (-0,66%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,96 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
4.9
Качество
3.1
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

PATHTENB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 23,22 против 577,80 у TENB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PATH — 3,85, у TENB — 20,66. EV/EBITDA TENB — 35,60, у PATH — 43,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PATH (17,29% vs 2,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 19,58%, у TENB — 0,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,11 vs 0,04 у PATH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PATHTENB
ПоказательPATHTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,22577,80
P/B3,8520,66
P/S4,453,82
PEG0,011,39
EV/EBITDA43,0635,60
Рентабельность
ROE17,29%2,41%
ROA11,27%0,43%
Валовая маржа82,96%78,05%
Операц. маржа6,19%4,79%
Чистая маржа19,58%0,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,042,11
Текущая ликв.2,200,79
Быстрая ликв.2,200,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,63$0,06
Балансовая стоим.$3,63$1,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу PATH: скоринг 76/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PATH — 68,7, TENB — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. PATH и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,4% и +10,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PATH — 16,5 (нет тренда), TENB — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TENB — 1,09, PATH — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PATHTENB
Общая оценка
76
70
Осцилляторы
63
67
Тренд
71
68
Объём
69
44
Волатильность
43
55
ИндикаторPATHTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,6856,78
Stochastic %K92,2268,32
CCI (20)155,15-1,85
MFI43,1928,43
Williams %R-7,78-31,68
MACD гистограмма0,24-0,09
Momentum (10)3,804,55
Тренд
ADX16,5323,32
Цена vs EMA 9+7,01%+4,03%
Цена vs EMA 20+12,83%+4,30%
Цена vs SMA 50+21,39%+10,87%
Цена vs SMA 200+9,89%+43,01%
Объём
CMF0,11-0,08
Volume Ratio83,6294,94
Волатильность и статистика
Beta1,161,09
ATR %5,53%6,56%
Sharpe (1г)0,580,52
RS Rating61,0059,00
52w от хая-29,44-17,17
BB ширина32,5439,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PATH генерирует 1,61 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PATH — +12,70%, TENB — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPATHTENBЛидер
Выручка1,61 млрд $999,40 млн $
Рост выручки (г/г)+12.70%+11.00%
Чистая прибыль282,33 млн $-36,12 млн $
EPS (TTM)$0,52-$0,30
Операц. Cash Flow371,21 млн $266,75 млн $
Free Cash Flow352,16 млн $254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательPATHTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PATH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,05%), TENB — в мае (+7,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8,97%), TENB — февраль (-4,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1
TENB
+6,5
-4,9
-4,3
+1,9
+7,2
+4,6
-1,3
+0,7
+0,1
-0,9
-0,2
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у UiPath Inc. ниже (23,22 vs 577,80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PATH или TENB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PATH — 17,29%, TENB — 2,41%. Преимущество у PATH.
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Выручка PATH за TTM — 1,61 млрд $, TENB — 999,40 млн $. PATH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PATH или TENB?
Чистая маржа PATH — 19,58%, TENB — 0,65%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PATH или TENB?
Технический скоринг: PATH — 76/100, TENB — 70/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PATH или TENB?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу PATH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией