Сравнение PATH vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как PATH — с P/E 20.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 3.60 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у TDC — 5.53. EV/EBITDA TDC — 17.08, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 15.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у PATH — 17.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | 7.31 | |
| P/B | 2.77 | 5.53 | |
| P/S | 3.60 | 1.84 | |
| PEG | 0.01 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | 142.47% | |
| ROA | 8.88% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 17.53% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PATH составляет 53.4 (нейтральная зона), у TDC — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 19.4%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+25.0%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1.19 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 68.84 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 82.85 | |
| CCI (20) | 33.27 | 76.62 | |
| MFI | 51.89 | 73.23 | |
| Williams %R | -25.24 | -17.15 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.30 | |
| Momentum (10) | 0.27 | 3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +19.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | +24.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.47 | |
| ATR % | 5.90% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.84 | |
| RS Rating | 27.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -20.78 | |
| BB ширина | 14.15 | 38.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, TDC — 130 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PATH | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — PATH или TDC?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — PATH или TDC?
Какая акция лучше по технике — PATH или TDC?
Что лучше купить — PATH или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией