ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение PATH vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
PATH21
21SSNC
UiPath Inc. (PATH) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SSNC крупнее в 2,2× (19,12 млрд $ vs 8,52 млрд $). SSNC торгуется с P/E 22,77, тогда как PATH — с P/E 26,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PATH — 17,29%, у SSNC — 12,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 19,58%, опережая SSNC (13,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,33% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PATH и SSNC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$16,01-$0,67 (-4,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,52 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.8
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
4.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
$81,50-$0,54 (-0,66%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 19,12 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
9.3
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

PATHSSNC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 22,77 vs 26,55 у PATH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2,91 против 5,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,94, у PATH — 4,41. EV/EBITDA SSNC — 11,90, у PATH — 49,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PATH (17,29% vs 12,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 19,58%, у SSNC — 13,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0,04, у SSNC — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PATHSSNC
ПоказательPATHSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,5522,77
P/B4,412,94
P/S5,092,91
PEG0,012,58
EV/EBITDA49,7311,90
Рентабельность
ROE17,29%12,66%
ROA11,27%4,19%
Валовая маржа82,96%48,10%
Операц. маржа6,19%23,61%
Чистая маржа19,58%13,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,041,17
Текущая ликв.2,201,06
Быстрая ликв.2,201,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,33%
Коэфф. выплат0,00%30,16%
EPS$0,63$3,60
Балансовая стоим.$3,63$27,98

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PATH — 69,6 (нейтральная зона), SSNC — 69,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PATH и SSNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33,5% и +15,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PATH — 23,9 (слабый тренд), SSNC — 35,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0,50 vs 1,22). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PATHSSNC
Общая оценка
75
74
Осцилляторы
58
58
Тренд
71
69
Объём
69
69
Волатильность
50
48
ИндикаторPATHSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,6269,88
Stochastic %K84,9986,82
CCI (20)127,6585,52
MFI78,2555,23
Williams %R-15,01-13,18
MACD гистограмма0,310,15
Momentum (10)3,254,45
Тренд
ADX23,9335,56
Цена vs EMA 9+5,84%+1,94%
Цена vs EMA 20+14,93%+5,68%
Цена vs SMA 50+33,52%+15,36%
Цена vs SMA 200+25,78%+7,97%
Объём
CMF0,190,18
Volume Ratio62,0357,24
Волатильность и статистика
Beta1,220,50
ATR %5,48%2,62%
Sharpe (1г)0,85-0,31
RS Rating80,0028,00
52w от хая-19,30-10,51
BB ширина55,8025,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PATH растёт быстрее по выручке: +12,70% год к году против +6,60% у SSNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPATHSSNCЛидер
Выручка1,61 млрд $6,27 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.70%+6.60%
Чистая прибыль282,33 млн $796,90 млн $
Рост прибыли (г/г)—+4.80%—
EPS (TTM)$0,52$3,26
Операц. Cash Flow371,21 млн $1,74 млрд $
Free Cash Flow352,16 млн $1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,33% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.

ПоказательPATHSSNCЛидер
Див. доходность—1,33%
Годовые дивиденды—$0,54
Коэфф. выплат—30,16%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-4,51%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4,05%), для SSNC — январе (+4,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8,97%), SSNC — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1
SSNC
+4,9
+0,2
-2,1
+1,7
-0,1
-1,0
+4,0
+2,5
-3,0
-0,5
+3,8
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SS&C Technologies Holdings, Inc.: P/E 22,77 против 26,55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PATH или SSNC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PATH — 17,29%, SSNC — 12,66%. Преимущество у PATH.
Какие дивиденды у UiPath Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,33%. UiPath Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Выручка PATH за TTM — 1,61 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PATH или SSNC?
Чистая маржа PATH — 19,58%, SSNC — 13,16%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PATH или SSNC?
Технический скоринг: PATH — 75/100, SSNC — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PATH или SSNC?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией