Сравнение PATH vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-24,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PATH прибылен с P/E 24,96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 4,79 vs 17,20 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 4,14, у SOUN — 7,45. ROE SOUN отрицательный (-32,57%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 17,29%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0,04, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,96 | -24,00 | |
| P/B | 4,14 | 7,45 | |
| P/S | 4,79 | 17,20 | |
| PEG | 0,01 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 46,55 | -60,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,29% | -32,57% | |
| ROA | 11,27% | -21,25% | |
| Валовая маржа | 82,96% | 39,91% | |
| Операц. маржа | 6,19% | -87,86% | |
| Чистая маржа | 19,58% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,20 | 3,94 | |
| Быстрая ликв. | 2,20 | 3,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,63 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $3,63 | $1,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PATH сильнее: 70/100 против 57/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PATH составляет 74,2 (зона перекупленности), у SOUN — 69,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PATH и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+29,6% и +16,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PATH выше SMA 200 (+18,2%), SOUN — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу PATH. ADX: PATH — 17,5 (нет тренда), SOUN — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1,18 против 3,13 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,20 | 69,00 | |
| Stochastic %K | 98,99 | 93,31 | |
| CCI (20) | 202,03 | 311,02 | |
| MFI | 54,65 | 62,04 | |
| Williams %R | -1,01 | -6,69 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 4,21 | 1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,49 | 15,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,68% | +18,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,88% | +21,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,62% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,17% | -12,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 73,20 | 173,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 3,13 | |
| ATR % | 5,30% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | -0,04 | |
| RS Rating | 72,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -24,14 | -63,82 | |
| BB ширина | 37,56 | 28,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,52 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4,05%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8,97%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или SOUN?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или SOUN?
Что лучше купить — PATH или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией