Сравнение PATH vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PATH прибылен с P/E 20.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | -16.93 | |
| P/B | 2.77 | 6.21 | |
| P/S | 3.60 | 19.88 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -40.15% | |
| ROA | 8.88% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 3.52% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 17.53% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $1.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PATH составляет 53.4 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1.19 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 21.46 | |
| CCI (20) | 33.27 | -33.01 | |
| MFI | 51.89 | 51.76 | |
| Williams %R | -25.24 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.27 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 3.16 | |
| ATR % | 5.90% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.16 | |
| RS Rating | 27.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -62.47 | |
| BB ширина | 14.15 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PATH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или SOUN?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или SOUN?
Что лучше купить — PATH или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией