Сравнение PATH vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

PATH18

21SNPS

PATH против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 17.0× (96,54 млрд $ vs 5,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PATHSNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 20.45 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 3.60 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 39.20 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, SNPS — 13.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0.03, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PATHSNPS

Показатель	PATH	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.45	72.57
P/B	2.77	2.62
P/S	3.60	11.94
PEG	0.01	-1.39
EV/EBITDA	66.75	39.20
Рентабельность
ROE	15.32%	4.57%
ROA	8.88%	2.33%
Валовая маржа	83.25%	75.14%
Операц. маржа	3.52%	10.82%
Чистая маржа	17.53%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.33
Текущая ликв.	2.48	0.86
Быстрая ликв.	2.48	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.53	$6.88
Балансовая стоим.	$3.89	$190.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PATH — 53.4, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета PATH — 1.19, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PATHSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PATH	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	53.36	58.57
Stochastic %K	74.76	54.73
CCI (20)	33.27	-37.87
MFI	51.89	48.72
Williams %R	-25.24	-45.27
MACD гистограмма	0.06	-3.50
Momentum (10)	0.27	-5.49
Тренд
ADX	11.89	22.73
Цена vs EMA 9	+3.30%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+3.06%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-0.24%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-17.06%	+4.50%
Объём
CMF	0.04	0.28
Volume Ratio	113.76	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.19	1.78
ATR %	5.90%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.01	0.17
RS Rating	27.00	38.00
52w от хая	-45.72	-23.45
BB ширина	14.15	11.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PATH генерирует 1,61 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PATH	SNPS
Выручка	1,61 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	282,33 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.52	$8.13
Операц. Cash Flow	371,21 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	352,16 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PATH	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PATH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.05%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8.97%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Synopsys, Inc.?

Мультипликатор P/E у UiPath Inc. ниже (20.45 vs 72.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PATH или SNPS?

ROE PATH — 15.32%, SNPS — 4.57%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у UiPath Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: PATH — 1,61 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PATH или SNPS?

Чистая маржа PATH — 17.53%, SNPS — 13.75%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PATH или SNPS?

Технический скоринг: PATH — 51/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PATH или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PATH выигрывает 18, SNPS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией