Сравнение PATH vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 20.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 3.60 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у SNOW — 29.70. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | -42.92 | |
| P/B | 2.77 | 29.70 | |
| P/S | 3.60 | 12.32 | |
| PEG | 0.01 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -60.27% | |
| ROA | 8.88% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 3.52% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 17.53% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 72/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PATH — 53.4, SNOW — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNOW выше на 8.8%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), SNOW — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PATH — 1.19, SNOW — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 75.45 | |
| CCI (20) | 33.27 | 158.84 | |
| MFI | 51.89 | 59.79 | |
| Williams %R | -25.24 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 3.02 | |
| Momentum (10) | 0.27 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.24 | |
| ATR % | 5.90% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.00 | |
| RS Rating | 27.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -40.51 | |
| BB ширина | 14.15 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PATH генерирует 1,61 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PATH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.05%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или SNOW?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или SNOW?
Что лучше купить — PATH или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией