Сравнение PATH vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-94,93) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 26,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 5,00 против 23,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PATH — 4,33, у SNOW — 59,50. ROE SNOW отрицательный (-57,21%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 17,29%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -23,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0,04, у SNOW — 1,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,07 | -94,93 | |
| P/B | 4,33 | 59,50 | |
| P/S | 5,00 | 23,01 | |
| PEG | 0,01 | -5,27 | |
| EV/EBITDA | 48,77 | -124,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,29% | -57,21% | |
| ROA | 11,27% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 82,96% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 6,19% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 19,58% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 2,20 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 2,20 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,63 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $3,63 | $5,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PATH — 77,0, SNOW — 81,1. Обе акции находятся в одной зоне. PATH и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33,5% и +25,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PATH — 20,3 (слабый тренд), SNOW — 35,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PATH — 1,19, SNOW — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,03 | 81,13 | |
| Stochastic %K | 94,64 | 92,68 | |
| CCI (20) | 176,58 | 129,22 | |
| MFI | 79,22 | 76,88 | |
| Williams %R | -5,36 | -7,32 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 3,84 | |
| Momentum (10) | 3,53 | 63,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,26 | 35,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | +5,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,06% | +12,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,55% | +25,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,43% | +56,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 80,17 | 66,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,25 | |
| ATR % | 5,06% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 1,08 | |
| RS Rating | 77,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -20,77 | -1,87 | |
| BB ширина | 47,22 | 33,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PATH генерирует 1,61 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNOW — +29,20%, PATH — +12,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,52 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PATH | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PATH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,05%), SNOW — в ноябре (+14,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8,97%), SNOW — март (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или SNOW?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или SNOW?
Что лучше купить — PATH или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией