Сравнение PATH vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 20.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 3.60 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0.03, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PATH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | -17.58 | |
| P/B | 2.77 | 7.70 | |
| P/S | 3.60 | 31.27 | |
| PEG | 0.01 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -38.36% | |
| ROA | 8.88% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 3.52% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 17.53% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PATH — 53.4, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а PATH — нет. Волатильность: бета PATH — 1.19, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 67.57 | |
| CCI (20) | 33.27 | 64.58 | |
| MFI | 51.89 | 50.16 | |
| Williams %R | -25.24 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.27 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 2.99 | |
| ATR % | 5.90% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.08 | |
| RS Rating | 27.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -26.66 | |
| BB ширина | 14.15 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PATH генерирует 1,61 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как PATH генерирует прибыль (282,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PATH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PATH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PATH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.05%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8.97%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или RUM?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или RUM?
Что лучше купить — PATH или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией