Сравнение PATH vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у RNG — 43.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 3.60 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа PATH — 17.53%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PATH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | 43.68 | |
| P/B | 2.77 | -6.05 | |
| P/S | 3.60 | 1.50 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -16.71% | |
| ROA | 8.88% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 17.53% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.53 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PATH составляет 53.4 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1.19 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 51.95 | |
| CCI (20) | 33.27 | 4.81 | |
| MFI | 51.89 | 48.90 | |
| Williams %R | -25.24 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 0.27 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.49 | |
| ATR % | 5.90% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.94 | |
| RS Rating | 27.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -10.42 | |
| BB ширина | 14.15 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, RNG — 43,39 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PATH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или RNG?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — PATH или RNG?
Какая акция лучше по технике — PATH или RNG?
Что лучше купить — PATH или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией