Сравнение PATH vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 43.11 у RELY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 3.60 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 5.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0.03, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PATH | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | 43.11 | |
| P/B | 2.77 | 5.02 | |
| P/S | 3.60 | 2.63 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | 12.66% | |
| ROA | 8.88% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 17.53% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $4.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PATH составляет 53.4 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а PATH — нет. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 21.04 | |
| CCI (20) | 33.27 | -75.42 | |
| MFI | 51.89 | 34.48 | |
| Williams %R | -25.24 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.27 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.16 | |
| ATR % | 5.90% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | 0.09 | |
| RS Rating | 27.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -13.40 | |
| BB ширина | 14.15 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, RELY — 67,93 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PATH | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PATH | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8.97%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или RELY?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — PATH или RELY?
Какая акция лучше по технике — PATH или RELY?
Что лучше купить — PATH или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией