ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PATH vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
PATH18
21RBRK
UiPath Inc. (PATH) и Rubrik, Inc. (RBRK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBRK крупнее в 2.3× (13,10 млрд $ vs 5,69 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 20.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RBRK — 64.45%, у PATH — 15.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 47/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PATH и RBRK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PATHRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 15.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PATHRBRK
ПоказательPATHRBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.45-37.67
P/B2.77-25.29
P/S3.6010.28
PEG0.01-0.28
EV/EBITDA66.75-46.73
Рентабельность
ROE15.32%64.45%
ROA8.88%-12.61%
Валовая маржа83.25%80.10%
Операц. маржа3.52%-26.24%
Чистая маржа17.53%-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.03-2.18
Текущая ликв.2.481.69
Быстрая ликв.2.481.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.53$-1.78
Балансовая стоим.$3.89$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PATH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PATH — 50.7 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, PATH — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PATH — 11.1 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PATH стабильнее (1.19 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PATHRBRK
Общая оценка
47
76
Осцилляторы
45
59
Тренд
44
67
Объём
50
78
Волатильность
60
45
ИндикаторPATHRBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7271.62
Stochastic %K65.2396.75
CCI (20)14.60118.74
MFI47.3760.89
Williams %R-34.77-3.25
MACD гистограмма0.060.72
Momentum (10)-0.369.11
Тренд
ADX11.1224.17
Цена vs EMA 9+1.10%+5.68%
Цена vs EMA 20+1.04%+11.58%
Цена vs SMA 50-1.76%+24.24%
Цена vs SMA 200-18.58%-2.65%
Объём
CMF0.070.32
Volume Ratio125.12142.09
Волатильность и статистика
Beta1.191.57
ATR %5.93%4.62%
Sharpe (1г)-0.01-0.26
RS Rating27.0019.00
52w от хая-46.72-35.06
BB ширина13.8832.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPATHRBRKЛидер
Выручка1,61 млрд $1,32 млрд $
Чистая прибыль282,33 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$0.52$-1.78
Операц. Cash Flow371,21 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow352,16 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPATHRBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4.05%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PATH или RBRK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PATH — 15.32%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Rubrik, Inc.?
Выручка PATH за TTM — 1,61 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. PATH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — PATH или RBRK?
Технический скоринг: PATH — 47/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PATH или RBRK?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией