Сравнение PATH vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 24,96 против 136,52 у PLTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 4,79 vs 64,16 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 4,14 против 42,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PATH оценён ниже: 46,55 vs 126,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 17,29% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, PATH — 19,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0,04, PLTR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PATH | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,96 | 136,52 | |
| P/B | 4,14 | 42,18 | |
| P/S | 4,79 | 64,16 | |
| PEG | 0,01 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 46,55 | 126,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,29% | 37,47% | |
| ROA | 11,27% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 82,96% | 84,80% | |
| Операц. маржа | 6,19% | 42,80% | |
| Чистая маржа | 19,58% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,20 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 2,20 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,63 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $3,63 | $4,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PATH составляет 74,2 (зона перекупленности), у PLTR — 72,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PATH на 29,6%, PLTR на 29,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PATH — 17,5 (нет тренда), PLTR — 20,3 (слабый тренд). PATH менее волатилен — бета 1,18 против 1,98 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,20 | 72,83 | |
| Stochastic %K | 98,99 | 99,27 | |
| CCI (20) | 202,03 | 216,40 | |
| MFI | 54,65 | 67,06 | |
| Williams %R | -1,01 | -0,73 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 4,79 | |
| Momentum (10) | 4,21 | 49,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,49 | 20,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,68% | +16,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,88% | +24,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,62% | +29,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,17% | +12,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 73,20 | 178,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,98 | |
| ATR % | 5,30% | 5,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | 0,11 | |
| RS Rating | 72,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -24,14 | -17,11 | |
| BB ширина | 37,56 | 43,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PATH | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +251.60% | — |
| EPS (TTM) | $0,52 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PATH | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4,05%), а PLTR — на ноябре (+32,90%). Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8,97%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или PLTR?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — PATH или PLTR?
Какая акция лучше по технике — PATH или PLTR?
Что лучше купить — PATH или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией