Сравнение PATH vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

PATH15

23PLTR

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: UiPath Inc. (PATH) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 55.5× (315,51 млрд $ vs 5,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 17.53% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу PATH: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PLTR побеждает по числу метрик: 23 против 15 у PATH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PATHPLTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 143.90 у PLTR (разница составляет 85.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PATH оценён ниже: 66.75 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, PATH — 17.53%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0.03, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PATHPLTR

Показатель	PATH	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.45	143.90
P/B	2.77	38.86
P/S	3.60	60.28
PEG	0.01	0.51
EV/EBITDA	66.75	155.52
Рентабельность
ROE	15.32%	32.18%
ROA	8.88%	22.37%
Валовая маржа	83.25%	84.07%
Операц. маржа	3.52%	38.13%
Чистая маржа	17.53%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.03
Текущая ликв.	2.48	6.91
Быстрая ликв.	2.48	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.53	$0.95
Балансовая стоим.	$3.89	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PATH составляет 53.4 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PATH на -0.2%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). PATH менее волатилен — бета 1.19 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PATHPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PATH	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	53.36	48.29
Stochastic %K	74.76	40.25
CCI (20)	33.27	-41.14
MFI	51.89	57.24
Williams %R	-25.24	-59.75
MACD гистограмма	0.06	0.12
Momentum (10)	0.27	3.36
Тренд
ADX	11.89	12.66
Цена vs EMA 9	+3.30%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+3.06%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-0.24%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-17.06%	-15.86%
Объём
CMF	0.04	0.03
Volume Ratio	113.76	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.19	1.74
ATR %	5.90%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.01	0.33
RS Rating	27.00	50.00
52w от хая	-45.72	-33.91
BB ширина	14.15	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PATH	PLTR
Выручка	1,61 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	282,33 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.52	$0.69
Операц. Cash Flow	371,21 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	352,16 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PATH	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8.97%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 20.45 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PATH или PLTR?

ROE PATH — 15.32%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у UiPath Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: PATH — 1,61 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PATH или PLTR?

Чистая маржа PATH — 17.53%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PATH или PLTR?

Технический скоринг: PATH — 51/100, PLTR — 43/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PATH или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PATH выигрывает 15, PLTR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией