Сравнение PATH vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как PCTY — с P/E 23.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCTY составляет 22.36%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 14.94% у PCTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PATH — 0.03, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PATH | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | 23.72 | |
| P/B | 2.77 | 5.18 | |
| P/S | 3.60 | 3.50 | |
| PEG | 0.01 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | 22.36% | |
| ROA | 8.88% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 69.30% | |
| Операц. маржа | 3.52% | 21.38% | |
| Чистая маржа | 17.53% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $21.75 | |
Технический анализ
PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PATH — 53.4 (нейтральная зона), PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCTY торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 65.61 | |
| CCI (20) | 33.27 | 93.49 | |
| MFI | 51.89 | 58.61 | |
| Williams %R | -25.24 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 0.27 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.31 | |
| ATR % | 5.90% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | -1.55 | |
| RS Rating | 27.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -43.89 | |
| BB ширина | 14.15 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PATH — 1,61 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, PCTY — 227,13 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PATH генерирует 352,16 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PATH | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PATH | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PATH — ноябре (+4.05%), для PCTY — августе (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PATH — февраль (-8.97%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — PATH или PCTY?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — PATH или PCTY?
Какая акция лучше по технике — PATH или PCTY?
Что лучше купить — PATH или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией