Сравнение PANW vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

PANW22

17YOU

PANW против YOU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PANW крупнее в 28.0× (172,37 млрд $ vs 6,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 36.43 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, PANW — 12.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PANWYOU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E YOU оценён рынком дешевле: 36.43 против 133.73 у PANW (разница составляет 72.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PANW дешевле: 18.25 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PANWYOU

Показатель	PANW	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	36.43
P/B	18.25	33.19
P/S	16.99	6.62
PEG	-126.38	-1.12
EV/EBITDA	74.63	23.59
Рентабельность
ROE	15.49%	106.71%
ROA	5.13%	11.87%
Валовая маржа	73.50%	85.20%
Операц. маржа	14.40%	22.40%
Чистая маржа	12.96%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.00
Текущая ликв.	1.04	1.01
Быстрая ликв.	1.04	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$1.84	$1.70
Балансовая стоим.	$13.52	$2.15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PANW — 80.2, YOU — 63.2. PANW в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета PANW — 0.97, YOU — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	63.19
Stochastic %K	95.40	87.30
CCI (20)	119.03	141.57
MFI	81.67	80.69
Williams %R	-4.60	-12.70
MACD гистограмма	4.67	0.18
Momentum (10)	62.98	2.93
Тренд
ADX	37.95	25.68
Цена vs EMA 9	+6.94%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+16.62%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+36.75%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+31.86%	+53.41%
Объём
CMF	0.48	0.17
Volume Ratio	117.54	73.23
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.09
ATR %	4.02%	4.95%
Sharpe (1г)	0.74	1.69
RS Rating	65.00	94.00
52w от хая	-1.34	-1.80
BB ширина	51.70	17.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, YOU — 109,17 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PANW	YOU
Выручка	9,22 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$1.14
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	372,45 млн $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.

Показатель	PANW	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Clear Secure, Inc. ниже (36.43 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PANW или YOU?

ROE PANW — 15.49%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Palo Alto Networks, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PANW или YOU?

Чистая маржа PANW — 12.96%, YOU — 17.92%. YOU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или YOU?

Технический скоринг: PANW — 69/100, YOU — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PANW выигрывает 22, YOU — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией