Сравнение PANW vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PANW торгуется с P/E 133.73, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PANW — 74.63, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. PANW удерживает чистую маржу на уровне 12.96%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | 194.56 | |
| P/B | 18.25 | -218.97 | |
| P/S | 16.99 | 2.94 | |
| PEG | -126.38 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -46.74% | |
| ROA | 5.13% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 12.96% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $-0.22 | |
Технический анализ
PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 48.87 | |
| CCI (20) | 119.03 | -40.56 | |
| MFI | 81.67 | 46.78 | |
| Williams %R | -4.60 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.07 | |
| ATR % | 4.02% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.49 | |
| RS Rating | 65.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -48.48 | |
| BB ширина | 51.70 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или WK?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — PANW или WK?
Какая акция лучше по технике — PANW или WK?
Что лучше купить — PANW или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией