Сравнение PANW vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WK торгуется с P/E 84,95, тогда как PANW — с P/E 315,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 3,97 против 28,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WK — 60,17, у PANW — 134,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 6,30%. По этому критерию преимущество однозначно. PANW удерживает чистую маржу на уровне 7,95%, опережая WK (4,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0,07, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 315,76 | 84,95 | |
| P/B | 9,90 | -40,41 | |
| P/S | 28,87 | 3,97 | |
| PEG | -8,85 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 134,27 | 60,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | -123,75% | |
| ROA | 1,82% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 9,65% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 7,95% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,16 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | -$1,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PANW — 65,5 (нейтральная зона), WK — 69,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,8% и +29,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PANW — 33,7 (выраженный тренд), WK — 35,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0,12 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,48 | 69,31 | |
| Stochastic %K | 83,84 | 76,57 | |
| CCI (20) | 109,52 | 152,76 | |
| MFI | 73,29 | 78,50 | |
| Williams %R | -16,16 | -23,43 | |
| MACD гистограмма | 3,46 | 1,04 | |
| Momentum (10) | 52,44 | 10,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,67 | 35,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,39% | +5,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +12,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,76% | +29,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +71,81% | +5,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 72,03 | 78,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 0,12 | |
| ATR % | 3,93% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 0,03 | |
| RS Rating | 94,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -3,66 | -27,38 | |
| BB ширина | 29,64 | 40,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +14,90% у PANW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PANW | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — мае (+6,77%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0,56%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или WK?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — PANW или WK?
Какая акция лучше по технике — PANW или WK?
Что лучше купить — PANW или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией