Сравнение PANW vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

PANW26

11WEX

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и WEX Inc. (WEX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PANW крупнее в 33.3× (172,37 млрд $ vs 5,17 млрд $). WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как PANW — с P/E 133.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WEX — 26.96%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PANW удерживает чистую маржу на уровне 12.96%, опережая WEX (11.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PANW побеждает по числу метрик: 26 против 11 у WEX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PANWWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у PANW — 18.25. EV/EBITDA WEX — 10.08, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.04 у PANW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

PANWWEX

Показатель	PANW	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	16.03
P/B	18.25	3.90
P/S	16.99	1.85
PEG	-126.38	1.08
EV/EBITDA	74.63	10.08
Рентабельность
ROE	15.49%	26.96%
ROA	5.13%	2.01%
Валовая маржа	73.50%	57.44%
Операц. маржа	14.40%	24.65%
Чистая маржа	12.96%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	4.11
Текущая ликв.	1.04	1.05
Быстрая ликв.	1.04	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.84	$9.00
Балансовая стоим.	$13.52	$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PANW — 80.2, WEX — 50.9. PANW в зоне зона перекупленности, а WEX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEX — 0.95, PANW — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	50.94
Stochastic %K	95.40	74.00
CCI (20)	119.03	29.63
MFI	81.67	48.55
Williams %R	-4.60	-26.00
MACD гистограмма	4.67	0.70
Momentum (10)	62.98	4.95
Тренд
ADX	37.95	25.15
Цена vs EMA 9	+6.94%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+16.62%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+36.75%	-3.21%
Цена vs SMA 200	+31.86%	-4.72%
Объём
CMF	0.48	-0.18
Volume Ratio	117.54	71.67
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.95
ATR %	4.02%	4.18%
Sharpe (1г)	0.74	0.37
RS Rating	65.00	45.00
52w от хая	-1.34	-20.14
BB ширина	51.70	16.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, WEX — 304,10 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PANW	WEX
Выручка	9,22 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$8.57
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	454,30 млн $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PANW	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или WEX Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PANW или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 15.49%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или WEX Inc.?

Выручка PANW за TTM — 9,22 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PANW или WEX?

Чистая маржа PANW — 12.96%, WEX — 11.50%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или WEX?

Технический скоринг: PANW — 69/100, WEX — 41/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:11 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией