ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PANW vs WDAY

Тикер 1
Тикер 2
PANW16
25WDAY
Инвесторы часто выбирают между PANW и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PANW крупнее в 6,6× (292,98 млрд $ vs 44,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 52,87 (у PANW — 302,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WDAY составляет 10,41%, что превышает показатель PANW (6,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 8,60% против 7,95% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. WDAY побеждает по числу метрик: 25 против 16 у PANW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
$359,49-$3,17 (-0,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 292,98 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
3.1
Качество
4.7
Рост
6.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
WDAY
Workday, Inc.
WDAYNASDAQ
$170,24-$0,40 (-0,23%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 44,59 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.6
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

PANWWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 52,87 против 302,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 4,53 против 27,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 6,47 против 9,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 28,58 vs 128,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,41% против 6,30% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDAY — 8,60%, PANW — 7,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PANWWDAY
ПоказательPANWWDAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E302,0952,87
P/B9,476,47
P/S27,624,53
PEG-8,470,70
EV/EBITDA128,4528,58
Рентабельность
ROE6,30%10,41%
ROA1,82%5,26%
Валовая маржа71,94%75,77%
Операц. маржа9,65%11,66%
Чистая маржа7,95%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,57
Текущая ликв.0,861,01
Быстрая ликв.0,861,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,16$3,34
Балансовая стоим.$37,95$26,32

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PANW — 62,8 (нейтральная зона), WDAY — 66,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 14,6%, WDAY на 21,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 29,8 (выраженный тренд), WDAY — 18,5 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0,30 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWWDAY
Общая оценка
78
74
Осцилляторы
69
58
Тренд
76
68
Объём
50
69
Волатильность
53
50
ИндикаторPANWWDAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,8066,11
Stochastic %K74,4492,06
CCI (20)80,26110,06
MFI38,9361,80
Williams %R-25,56-7,94
MACD гистограмма1,202,37
Momentum (10)33,8642,37
Тренд
ADX29,8418,52
Цена vs EMA 9+3,74%+4,74%
Цена vs EMA 20+6,41%+11,08%
Цена vs SMA 50+14,62%+21,81%
Цена vs SMA 200+64,59%+2,79%
Объём
CMF0,130,24
Volume Ratio89,1084,58
Волатильность и статистика
Beta1,190,30
ATR %4,32%5,41%
Sharpe (1г)1,72-0,39
RS Rating90,0013,00
52w от хая-4,64-31,86
BB ширина19,1735,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PANW растёт быстрее по выручке: +14,90% год к году против +13,10% у WDAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, WDAY — 693 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPANWWDAYЛидер
Выручка9,22 млрд $9,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.90%+13.10%
Чистая прибыль1,13 млрд $693 млн $
Рост прибыли (г/г)-56.00%+31.70%
EPS (TTM)$1,71$2,60
Операц. Cash Flow3,72 млрд $2,94 млрд $
Free Cash Flow3,47 млрд $2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPANWWDAYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — мае (+6,77%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +12,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4,9
+1,1
-0,6
+3,5
+6,8
+3,5
+0,5
+5,6
+0,1
+0,3
+3,2
+0,0
WDAY
+3,9
-2,6
-2,1
-0,6
+2,6
-1,8
+3,7
+9,7
-4,8
-0,0
+5,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Workday, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workday, Inc.: P/E 52,87 против 302,09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PANW или WDAY?
ROE PANW — 6,30%, WDAY — 10,41%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Workday, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Workday, Inc.?
По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PANW или WDAY?
Чистая маржа PANW — 7,95%, WDAY — 8,60%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или WDAY?
Технический скоринг: PANW — 78/100, WDAY — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или WDAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PANW выигрывает 16, WDAY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией