ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PANW vs VRSN

Тикер 1
Тикер 2
PANW21
22VRSN
PANW против VRSN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PANW крупнее в 11,8× (313,55 млрд $ vs 26,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 31,91 (у PANW — 305,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49,77%, PANW — 7,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PANW — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
$384,73+$20,87 (+5,74%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 313,55 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.1
Качество
4.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
VRSN
VeriSign, Inc.
VRSNNASDAQ
$293,43-$1,13 (-0,38%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 26,53 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
5.6
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

PANWVRSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 31,91 против 305,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSN оценён ниже: 15,59 против 27,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 23,39 vs 130,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49,77% против 7,95% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, VRSN — -1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PANWVRSN
ПоказательPANWVRSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E305,7631,91
P/B9,59-11,87
P/S27,9615,59
PEG-8,573,19
EV/EBITDA130,0123,39
Рентабельность
ROE6,30%-39,21%
ROA1,82%47,15%
Валовая маржа71,94%88,47%
Операц. маржа9,65%67,86%
Чистая маржа7,95%49,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,07-1,04
Текущая ликв.0,860,59
Быстрая ликв.0,860,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,07%
Коэфф. выплат0,00%34,22%
EPS$1,16$9,36
Балансовая стоим.$37,95-$24,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PANW — 64,3, VRSN — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 15,2%, VRSN на 7,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 30,0 (выраженный тренд), VRSN — 22,4 (слабый тренд). Волатильность: бета VRSN — 0,04, PANW — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWVRSN
Общая оценка
71
80
Осцилляторы
59
61
Тренд
75
74
Объём
50
69
Волатильность
53
53
ИндикаторPANWVRSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,2562,00
Stochastic %K80,8382,34
CCI (20)104,1892,49
MFI45,1761,94
Williams %R-19,17-17,66
MACD гистограмма1,611,93
Momentum (10)40,0714,56
Тренд
ADX30,0122,38
Цена vs EMA 9+3,96%+1,42%
Цена vs EMA 20+6,92%+3,97%
Цена vs SMA 50+15,16%+6,97%
Цена vs SMA 200+66,01%+13,79%
Объём
CMF0,060,16
Volume Ratio76,2366,65
Волатильность и статистика
Beta1,180,04
ATR %4,19%3,22%
Sharpe (1г)1,890,29
RS Rating92,0045,00
52w от хая-3,48-5,73
BB ширина19,6316,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PANW — +14,90%, VRSN — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPANWVRSNЛидер
Выручка9,22 млрд $1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.90%+6.40%
Чистая прибыль1,13 млрд $825,70 млн $
Рост прибыли (г/г)-56.00%+5.10%
EPS (TTM)$1,71$8,83
Операц. Cash Flow3,72 млрд $1,09 млрд $
Free Cash Flow3,47 млрд $1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,07% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.

ПоказательPANWVRSNЛидер
Див. доходность—1,07%
Годовые дивиденды—$2,43
Коэфф. выплат—34,22%
Лет выплат04
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,77%), VRSN — в ноябре (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для VRSN — сентябрь (-1,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +11,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4,9
+1,1
-0,6
+3,5
+6,8
+3,5
+0,5
+5,6
+0,1
+0,3
+3,2
+0,0
VRSN
+0,8
-0,6
+2,2
+2,2
+1,8
+0,3
+2,4
-1,1
-1,1
-0,8
+4,6
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или VeriSign, Inc.?
Мультипликатор P/E у VeriSign, Inc. ниже (31,91 vs 305,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PANW или VRSN?
ROE PANW — 6,30%, VRSN — -39,21%. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и VeriSign, Inc.?
VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,07%. Palo Alto Networks, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или VeriSign, Inc.?
По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PANW или VRSN?
Чистая маржа PANW — 7,95%, VRSN — 49,77%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или VRSN?
Технический скоринг: PANW — 71/100, VRSN — 80/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или VRSN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PANW выигрывает 21, VRSN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией