Сравнение PANW vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

PANW22

16UBER

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как PANW — с P/E 133.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE UBER — 33.32%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PANW побеждает по числу метрик: 22 против 16 у UBER. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PANWUBER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у PANW — 18.25. EV/EBITDA UBER — 26.53, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у PANW — 12.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PANWUBER

Показатель	PANW	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	17.93
P/B	18.25	6.19
P/S	16.99	2.83
PEG	-126.38	-0.60
EV/EBITDA	74.63	26.53
Рентабельность
ROE	15.49%	33.32%
ROA	5.13%	14.26%
Валовая маржа	73.50%	41.03%
Операц. маржа	14.40%	11.66%
Чистая маржа	12.96%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.64
Текущая ликв.	1.04	1.07
Быстрая ликв.	1.04	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.84	$4.16
Балансовая стоим.	$13.52	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PANW — 80.2, UBER — 48.8. PANW в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PANW и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PANW — 0.97, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	48.75
Stochastic %K	95.40	24.98
CCI (20)	119.03	-85.03
MFI	81.67	39.21
Williams %R	-4.60	-75.02
MACD гистограмма	4.67	-0.20
Momentum (10)	62.98	-4.57
Тренд
ADX	37.95	9.19
Цена vs EMA 9	+6.94%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+16.62%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+36.75%	+0.45%
Цена vs SMA 200	+31.86%	-11.47%
Объём
CMF	0.48	-0.03
Volume Ratio	117.54	60.53
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.05
ATR %	4.02%	3.29%
Sharpe (1г)	0.74	-0.64
RS Rating	65.00	23.00
52w от хая	-1.34	-26.86
BB ширина	51.70	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PANW	UBER
Выручка	9,22 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$1.71	$4.82
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PANW	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (17.93 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PANW или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 15.49%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка PANW за TTM — 9,22 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PANW или UBER?

Чистая маржа PANW — 12.96%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или UBER?

Технический скоринг: PANW — 69/100, UBER — 31/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией