Сравнение PANW vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-30,01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 302,09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу U: 8,78 vs 27,62 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 5,89 против 9,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, U — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 302,09 | -30,01 | |
| P/B | 9,47 | 5,89 | |
| P/S | 27,62 | 8,78 | |
| PEG | -8,47 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 128,45 | -210,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | -18,85% | |
| ROA | 1,82% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 9,65% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 7,95% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,16 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | $7,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 78/100 против 69/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 62,8 (нейтральная зона), у U — 78,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 14,6%, U на 36,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 29,8 (выраженный тренд), U — 25,1 (выраженный тренд). PANW менее волатилен — бета 1,19 против 2,26 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,80 | 78,73 | |
| Stochastic %K | 74,44 | 93,85 | |
| CCI (20) | 80,26 | 272,99 | |
| MFI | 38,93 | 85,67 | |
| Williams %R | -25,56 | -6,15 | |
| MACD гистограмма | 1,20 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 33,86 | 11,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,84 | 25,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,74% | +18,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,41% | +25,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,62% | +36,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +64,59% | +29,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 89,10 | 474,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 2,26 | |
| ATR % | 4,32% | 5,37% | |
| Sharpe (1г) | 1,72 | 0,65 | |
| RS Rating | 90,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -4,64 | -21,74 | |
| BB ширина | 19,17 | 35,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PANW: +14,90% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на мае (+6,77%), а U — на ноябре (+26,77%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +18,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или U?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или U?
Что лучше купить — PANW или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией