Сравнение PANW vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 133.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу U: 5.95 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -16.95 | |
| P/B | 18.25 | 3.83 | |
| P/S | 16.99 | 5.95 | |
| PEG | -126.38 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -21.33% | |
| ROA | 5.13% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у U — 47.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). PANW менее волатилен — бета 0.97 против 2.37 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 6.06 | |
| CCI (20) | 119.03 | -126.89 | |
| MFI | 81.67 | 41.19 | |
| Williams %R | -4.60 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 2.37 | |
| ATR % | 4.02% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.59 | |
| RS Rating | 65.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -51.03 | |
| BB ширина | 51.70 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PANW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или U?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или U?
Что лучше купить — PANW или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией