Сравнение PANW vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 6.22 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PANW | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -36.96 | |
| P/B | 18.25 | 3.87 | |
| P/S | 16.99 | 6.22 | |
| PEG | -126.38 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -10.70% | |
| ROA | 5.13% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PANW — 80.2, TTAN — 52.4. PANW в зоне зона перекупленности, а TTAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PANW выше SMA 200 (+31.9%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. Волатильность: бета TTAN — 0.86, PANW — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 60.13 | |
| CCI (20) | 119.03 | 32.91 | |
| MFI | 81.67 | 61.47 | |
| Williams %R | -4.60 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.86 | |
| ATR % | 4.02% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -1.29 | |
| RS Rating | 65.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -51.79 | |
| BB ширина | 51.70 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PANW | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или TTAN?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или TTAN?
Что лучше купить — PANW или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией