ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PANW vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
PANW28
11TOST
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Toast, Inc. (TOST) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PANW крупнее в 12.9× (172,37 млрд $ vs 13,36 млрд $). По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 133.73 у PANW (разница составляет 75.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TOST (20.74% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PANW уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
23,04 $-0,28 $ (-1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,36 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
8.0
Рост
9.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

PANWTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у PANW — 18.25. EV/EBITDA TOST — 28.28, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PANW удерживает чистую маржу на уровне 12.96%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PANWTOST
ПоказательPANWTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E133.7333.23
P/B18.256.88
P/S16.992.10
PEG-126.380.21
EV/EBITDA74.6328.28
Рентабельность
ROE15.49%20.74%
ROA5.13%13.32%
Валовая маржа73.50%26.23%
Операц. маржа14.40%5.63%
Чистая маржа12.96%6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.01
Текущая ликв.1.042.44
Быстрая ликв.1.042.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.84$0.70
Балансовая стоим.$13.52$3.39

Технический анализ

PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWTOST
Общая оценка
69
18
Осцилляторы
48
36
Тренд
71
25
Объём
75
31
Волатильность
43
48
ИндикаторPANWTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)80.1934.98
Stochastic %K95.4013.09
CCI (20)119.03-81.82
MFI81.6739.13
Williams %R-4.60-86.91
MACD гистограмма4.67-0.43
Momentum (10)62.98-4.99
Тренд
ADX37.9524.70
Цена vs EMA 9+6.94%-2.79%
Цена vs EMA 20+16.62%-8.18%
Цена vs SMA 50+36.75%-13.37%
Цена vs SMA 200+31.86%-30.76%
Объём
CMF0.48-0.09
Volume Ratio117.54117.46
Волатильность и статистика
Beta0.971.25
ATR %4.02%5.51%
Sharpe (1г)0.74-1.33
RS Rating65.005.00
52w от хая-1.34-53.04
BB ширина51.7041.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, TOST — 342 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPANWTOSTЛидер
Выручка9,22 млрд $6,15 млрд $
Чистая прибыль1,13 млрд $342 млн $
EPS (TTM)$1.71$0.59
Операц. Cash Flow3,72 млрд $661 млн $
Free Cash Flow3,47 млрд $608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPANWTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +5.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0
TOST
-0.3
-6.3
+0.0
-1.2
+7.0
+0.6
+8.0
+4.0
-8.7
+5.3
-3.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Toast, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Toast, Inc.: P/E 33.23 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PANW или TOST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 15.49%, TOST — 20.74%. Преимущество у TOST.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Toast, Inc.?
Выручка PANW за TTM — 9,22 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PANW или TOST?
Чистая маржа PANW — 12.96%, TOST — 6.39%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или TOST?
Технический скоринг: PANW — 69/100, TOST — 18/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или TOST?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией