Сравнение PANW vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 133.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PANW дешевле: 18.25 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -103.79 | |
| P/B | 18.25 | 25.60 | |
| P/S | 16.99 | 3.66 | |
| PEG | -126.38 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -16.70% | |
| ROA | 5.13% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 0.97 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 44.32 | |
| CCI (20) | 119.03 | 24.77 | |
| MFI | 81.67 | 56.60 | |
| Williams %R | -4.60 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.91 | |
| ATR % | 4.02% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -1.38 | |
| RS Rating | 65.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -62.89 | |
| BB ширина | 51.70 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PANW | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — PANW или TEAM?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — PANW или TEAM?
Что лучше купить — PANW или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией