Сравнение PANW vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у PANW — 18.25. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PANW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -1.96 | |
| P/B | 18.25 | 1.78 | |
| P/S | 16.99 | 1.96 | |
| PEG | -126.38 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -94.27% | |
| ROA | 5.13% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PANW — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 94.23 | |
| CCI (20) | 119.03 | 194.12 | |
| MFI | 81.67 | 72.03 | |
| Williams %R | -4.60 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 62.98 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 3.59 | |
| ATR % | 4.02% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | — | |
| RS Rating | 65.00 | — | |
| 52w от хая | -1.34 | -64.14 | |
| BB ширина | 51.70 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PANW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PANW | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или STUB?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или STUB?
Что лучше купить — PANW или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией