Сравнение PANW vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SSNC оценён рынком дешевле: 22,13 против 305,76 у PANW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,83 против 27,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,86 против 9,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 11,66 vs 130,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,66% против 6,30% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 13,16%, PANW — 7,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, SSNC — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 305,76 | 22,13 | |
| P/B | 9,59 | 2,86 | |
| P/S | 27,96 | 2,83 | |
| PEG | -8,57 | 2,51 | |
| EV/EBITDA | 130,01 | 11,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | 12,66% | |
| ROA | 1,82% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 9,65% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 7,95% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | $1,16 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | $27,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PANW — 64,3, SSNC — 67,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 15,2%, SSNC на 14,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 30,0 (выраженный тренд), SSNC — 31,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета SSNC — 0,50, PANW — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,25 | 66,99 | |
| Stochastic %K | 80,83 | 81,68 | |
| CCI (20) | 104,18 | 85,54 | |
| MFI | 45,17 | 57,59 | |
| Williams %R | -19,17 | -18,32 | |
| MACD гистограмма | 1,61 | 0,58 | |
| Momentum (10) | 40,07 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,01 | 31,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,92% | +6,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,16% | +14,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +66,01% | +4,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 76,23 | 74,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,50 | |
| ATR % | 4,19% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | 1,89 | -0,35 | |
| RS Rating | 92,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -3,48 | -13,00 | |
| BB ширина | 19,63 | 27,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PANW — +14,90%, SSNC — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $1,71 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,36% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,77%), SSNC — в январе (+4,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для SSNC — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или SSNC?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — PANW или SSNC?
Какая акция лучше по технике — PANW или SSNC?
Что лучше купить — PANW или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией