Сравнение PANW vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SSNC оценён рынком дешевле: 20.04 против 133.73 у PANW (разница составляет 85.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.49% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, PANW — 12.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | 20.04 | |
| P/B | 18.25 | 2.37 | |
| P/S | 16.99 | 2.53 | |
| PEG | -126.38 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | 11.74% | |
| ROA | 5.13% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 14.40% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 12.96% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $1.84 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PANW — 80.2, SSNC — 46.0. PANW в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PANW выше SMA 200 (+31.9%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, PANW — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 41.07 | |
| CCI (20) | 119.03 | -68.61 | |
| MFI | 81.67 | 34.65 | |
| Williams %R | -4.60 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.73 | |
| ATR % | 4.02% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.83 | |
| RS Rating | 65.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -26.21 | |
| BB ширина | 51.70 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PANW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или SSNC?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — PANW или SSNC?
Какая акция лучше по технике — PANW или SSNC?
Что лучше купить — PANW или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией