Сравнение PANW vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 133.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -16.93 | |
| P/B | 18.25 | 6.21 | |
| P/S | 16.99 | 19.88 | |
| PEG | -126.38 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -40.15% | |
| ROA | 5.13% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). PANW менее волатилен — бета 0.97 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 21.46 | |
| CCI (20) | 119.03 | -33.01 | |
| MFI | 81.67 | 51.76 | |
| Williams %R | -4.60 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 3.16 | |
| ATR % | 4.02% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.16 | |
| RS Rating | 65.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -62.47 | |
| BB ширина | 51.70 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PANW | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или SOUN?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или SOUN?
Что лучше купить — PANW или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией