ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PANW vs SNPS

Тикер 1
Тикер 2
PANW26
12SNPS
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Synopsys, Inc. (SNPS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PANW крупнее в 1.8× (172,37 млрд $ vs 96,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNPS с P/E 72.57 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PANW — 15.49%, у SNPS — 4.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. PANW побеждает по числу метрик: 26 против 12 у SNPS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
SNPS
Synopsys, Inc.
SNPSNASDAQ
503,98 $+5,05 $ (+1,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 96,54 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.6
Качество
4.5
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

PANWSNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNPS выглядит привлекательнее: 72.57 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SNPS дешевле: 11.94 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у PANW — 18.25. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PANW (15.49% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у PANW — 12.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PANWSNPS
ПоказательPANWSNPSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E133.7372.57
P/B18.252.62
P/S16.9911.94
PEG-126.38-1.39
EV/EBITDA74.6339.20
Рентабельность
ROE15.49%4.57%
ROA5.13%2.33%
Валовая маржа73.50%75.14%
Операц. маржа14.40%10.82%
Чистая маржа12.96%13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.33
Текущая ликв.1.040.86
Быстрая ликв.1.040.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.84$6.88
Балансовая стоим.$13.52$190.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWSNPS
Общая оценка
69
73
Осцилляторы
48
53
Тренд
71
63
Объём
75
75
Волатильность
43
58
ИндикаторPANWSNPSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)80.1958.57
Stochastic %K95.4054.73
CCI (20)119.03-37.87
MFI81.6748.72
Williams %R-4.60-45.27
MACD гистограмма4.67-3.50
Momentum (10)62.98-5.49
Тренд
ADX37.9522.73
Цена vs EMA 9+6.94%-0.46%
Цена vs EMA 20+16.62%+1.44%
Цена vs SMA 50+36.75%+10.65%
Цена vs SMA 200+31.86%+4.50%
Объём
CMF0.480.28
Volume Ratio117.54121.52
Волатильность и статистика
Beta0.971.78
ATR %4.02%3.06%
Sharpe (1г)0.740.17
RS Rating65.0038.00
52w от хая-1.34-23.45
BB ширина51.7011.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPANWSNPSЛидер
Выручка9,22 млрд $7,05 млрд $
Чистая прибыль1,13 млрд $1,33 млрд $
EPS (TTM)$1.71$8.13
Операц. Cash Flow3,72 млрд $1,52 млрд $
Free Cash Flow3,47 млрд $1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPANWSNPSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +23.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0
SNPS
+3.0
-1.1
+0.5
+2.7
+7.2
+3.4
+5.7
+4.7
-3.9
-0.3
+5.5
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Synopsys, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Synopsys, Inc.: P/E 72.57 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PANW или SNPS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 15.49%, SNPS — 4.57%. Преимущество у PANW.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Synopsys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Synopsys, Inc.?
Выручка PANW за TTM — 9,22 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PANW или SNPS?
Чистая маржа PANW — 12.96%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или SNPS?
Технический скоринг: PANW — 69/100, SNPS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или SNPS?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией