Сравнение PANW vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -31.17 | |
| P/B | 18.25 | 1.23 | |
| P/S | 16.99 | 7.93 | |
| PEG | -126.38 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -3.96% | |
| ROA | 5.13% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 97.88 | |
| CCI (20) | 119.03 | 167.52 | |
| MFI | 81.67 | 63.34 | |
| Williams %R | -4.60 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 62.98 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.64 | |
| ATR % | 4.02% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.04 | |
| RS Rating | 65.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -39.84 | |
| BB ширина | 51.70 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PANW | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или SAIL?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или SAIL?
Что лучше купить — PANW или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией