Сравнение PANW vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -13.35 | |
| P/B | 18.25 | 4.19 | |
| P/S | 16.99 | 6.02 | |
| PEG | -126.38 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -29.84% | |
| ROA | 5.13% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 95.89 | |
| CCI (20) | 119.03 | 148.07 | |
| MFI | 81.67 | 85.61 | |
| Williams %R | -4.60 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 62.98 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.22 | |
| ATR % | 4.02% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.10 | |
| RS Rating | 65.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -16.03 | |
| BB ширина | 51.70 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PANW | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или S?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или S?
Что лучше купить — PANW или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией