Сравнение PANW vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PANW оценён ниже: 16.99 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у PANW — 18.25. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -17.58 | |
| P/B | 18.25 | 7.70 | |
| P/S | 16.99 | 31.27 | |
| PEG | -126.38 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -38.36% | |
| ROA | 5.13% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PANW — 80.2, RUM — 52.8. PANW в зоне зона перекупленности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PANW и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PANW — 0.97, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 29.97 | |
| CCI (20) | 119.03 | -32.29 | |
| MFI | 81.67 | 50.20 | |
| Williams %R | -4.60 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 3.00 | |
| ATR % | 4.02% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.14 | |
| RS Rating | 65.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -32.94 | |
| BB ширина | 51.70 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или RUM?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или RUM?
Что лучше купить — PANW или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией