Сравнение PANW vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-12,59) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 322,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у PANW — 10,12. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 6,30%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0,07, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 322,92 | -12,59 | |
| P/B | 10,12 | 1,58 | |
| P/S | 29,53 | 27,54 | |
| PEG | -9,05 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 137,31 | -36,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | -29,27% | |
| ROA | 1,82% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 9,65% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 7,95% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,16 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | $5,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 78/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PANW — 65,5, RUM — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. PANW и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,8% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PANW — 33,7 (выраженный тренд), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PANW — 1,21, RUM — 3,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,48 | 65,23 | |
| Stochastic %K | 83,84 | 62,41 | |
| CCI (20) | 109,52 | 190,35 | |
| MFI | 73,29 | 77,29 | |
| Williams %R | -16,16 | -37,59 | |
| MACD гистограмма | 3,46 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 52,44 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,67 | 17,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,39% | +8,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +13,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,76% | +13,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +71,81% | +16,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 72,03 | 118,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 3,15 | |
| ATR % | 3,93% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 0,19 | |
| RS Rating | 94,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -3,66 | -29,22 | |
| BB ширина | 29,64 | 36,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PANW — +14,90%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PANW | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,77%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0,56%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +23,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или RUM?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или RUM?
Что лучше купить — PANW или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией