ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PANW vs RNG

Тикер 1
Тикер 2
PANW28
13RNG
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и RingCentral, Inc. (RNG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PANW крупнее в 46.5× (172,37 млрд $ vs 3,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: PANW — 12.96%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:13 — убедительное преимущество PANW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
RNG
RingCentral, Inc.
RNGNYSE
42,22 $-1,29 $ (-2,96%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.3
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
4.9
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

PANWRNG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RNG выглядит привлекательнее: 43.68 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности PANW впереди: 12.96% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PANWRNG
ПоказательPANWRNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E133.7343.68
P/B18.25-6.05
P/S16.991.50
PEG-126.380.01
EV/EBITDA74.6314.09
Рентабельность
ROE15.49%-16.71%
ROA5.13%5.93%
Валовая маржа73.50%71.62%
Операц. маржа14.40%6.51%
Чистая маржа12.96%3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.04-2.35
Текущая ликв.1.040.89
Быстрая ликв.1.040.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.17%
Коэфф. выплат0.00%7.60%
EPS$1.84$1.00
Балансовая стоим.$13.52$-7.20

Технический анализ

По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWRNG
Общая оценка
69
60
Осцилляторы
48
50
Тренд
71
65
Объём
75
50
Волатильность
43
55
ИндикаторPANWRNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)80.1955.85
Stochastic %K95.4051.95
CCI (20)119.034.81
MFI81.6748.90
Williams %R-4.60-48.05
MACD гистограмма4.67-0.35
Momentum (10)62.98-2.21
Тренд
ADX37.9517.32
Цена vs EMA 9+6.94%+3.08%
Цена vs EMA 20+16.62%+3.78%
Цена vs SMA 50+36.75%+9.59%
Цена vs SMA 200+31.86%+35.47%
Объём
CMF0.48-0.01
Volume Ratio117.5464.91
Волатильность и статистика
Beta0.971.49
ATR %4.02%6.49%
Sharpe (1г)0.740.94
RS Rating65.0082.00
52w от хая-1.34-10.42
BB ширина51.7026.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, RNG — 43,39 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPANWRNGЛидер
Выручка9,22 млрд $2,52 млрд $
Чистая прибыль1,13 млрд $43,39 млн $
EPS (TTM)$1.71$0.50
Операц. Cash Flow3,72 млрд $617,43 млн $
Free Cash Flow3,47 млрд $587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.

ПоказательPANWRNGЛидер
Див. доходность—0.17%
Годовые дивиденды—$0.15
Коэфф. выплат—7.60%
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +10.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0
RNG
+4.7
+0.9
-5.6
+1.6
+4.3
-1.9
+5.2
+1.6
-5.9
+0.0
+4.4
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или RingCentral, Inc.?
По P/E RingCentral, Inc. оценена ниже: 43.68 против 133.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PANW или RNG?
ROE PANW — 15.49%, RNG — -16.71%. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и RingCentral, Inc.?
RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Palo Alto Networks, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или RingCentral, Inc.?
По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PANW или RNG?
Чистая маржа PANW — 12.96%, RNG — 3.31%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или RNG?
Технический скоринг: PANW — 69/100, RNG — 60/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или RNG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PANW выигрывает 28, RNG — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией