Сравнение PANW vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-61,69) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 305,76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 13,01 против 27,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 6,30% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0,07, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 305,76 | -61,69 | |
| P/B | 9,59 | -38,11 | |
| P/S | 27,96 | 13,01 | |
| PEG | -8,57 | -0,81 | |
| EV/EBITDA | 130,01 | -90,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,30% | 55,24% | |
| ROA | 1,82% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 9,65% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 7,95% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,16 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $37,95 | -$2,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PANW — 64,3, RBRK — 68,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 15,2%, RBRK на 16,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PANW — 30,0 (выраженный тренд), RBRK — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета PANW — 1,19, RBRK — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,25 | 68,08 | |
| Stochastic %K | 80,83 | 95,87 | |
| CCI (20) | 104,18 | 163,67 | |
| MFI | 45,17 | 63,84 | |
| Williams %R | -19,17 | -4,13 | |
| MACD гистограмма | 1,61 | 1,31 | |
| Momentum (10) | 40,07 | 16,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,01 | 20,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +11,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,92% | +14,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,16% | +16,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +66,01% | +35,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 76,23 | 167,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,51 | |
| ATR % | 4,19% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,89 | 0,24 | |
| RS Rating | 91,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -3,48 | -9,70 | |
| BB ширина | 19,63 | 28,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, PANW — +14,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.90% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -56.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,71 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,77%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0,56%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +29,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или RBRK?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или RBRK?
Что лучше купить — PANW или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией