Сравнение PANW vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -37.67 | |
| P/B | 18.25 | -25.29 | |
| P/S | 16.99 | 10.28 | |
| PEG | -126.38 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | 64.45% | |
| ROA | 5.13% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PANW — 80.2, RBRK — 64.6. PANW в зоне зона перекупленности, а RBRK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета PANW — 0.97, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 79.21 | |
| CCI (20) | 119.03 | 101.85 | |
| MFI | 81.67 | 55.35 | |
| Williams %R | -4.60 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 62.98 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.58 | |
| ATR % | 4.02% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.28 | |
| RS Rating | 65.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -37.10 | |
| BB ширина | 51.70 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PANW | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или RBRK?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или RBRK?
Что лучше купить — PANW или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией