Сравнение PANW vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у PANW — 18.25. EV/EBITDA PANW — 74.63, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PANW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -93.33 | |
| P/B | 18.25 | 5.98 | |
| P/S | 16.99 | 5.23 | |
| PEG | -126.38 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -6.27% | |
| ROA | 5.13% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PANW — 80.2, PCOR — 38.7. PANW в зоне зона перекупленности, а PCOR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PANW — 0.97, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 14.64 | |
| CCI (20) | 119.03 | -99.83 | |
| MFI | 81.67 | 38.68 | |
| Williams %R | -4.60 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.09 | |
| ATR % | 4.02% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.70 | |
| RS Rating | 65.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -42.25 | |
| BB ширина | 51.70 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PANW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PANW | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или PCOR?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или PCOR?
Что лучше купить — PANW или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией