ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PANW vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
PANW26
12PATH
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и UiPath Inc. (PATH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PANW крупнее в 30.3× (172,37 млрд $ vs 5,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:12 в пользу PANW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

PANWPATH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 133.73 у PANW (разница составляет 84.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PATH оценён ниже: 66.75 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, PANW — 12.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PANWPATH
ПоказательPANWPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E133.7320.45
P/B18.252.77
P/S16.993.60
PEG-126.380.01
EV/EBITDA74.6366.75
Рентабельность
ROE15.49%15.32%
ROA5.13%8.88%
Валовая маржа73.50%83.25%
Операц. маржа14.40%3.52%
Чистая маржа12.96%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.03
Текущая ликв.1.042.48
Быстрая ликв.1.042.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.84$0.53
Балансовая стоим.$13.52$3.89

Технический анализ

По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PANW выше SMA 200 (+31.9%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PATH. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWPATH
Общая оценка
69
51
Осцилляторы
48
55
Тренд
71
47
Объём
75
44
Волатильность
43
58
ИндикаторPANWPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)80.1953.36
Stochastic %K95.4074.76
CCI (20)119.0333.27
MFI81.6751.89
Williams %R-4.60-25.24
MACD гистограмма4.670.06
Momentum (10)62.980.27
Тренд
ADX37.9511.89
Цена vs EMA 9+6.94%+3.30%
Цена vs EMA 20+16.62%+3.06%
Цена vs SMA 50+36.75%-0.24%
Цена vs SMA 200+31.86%-17.06%
Объём
CMF0.480.04
Volume Ratio117.54113.76
Волатильность и статистика
Beta0.971.19
ATR %4.02%5.90%
Sharpe (1г)0.74-0.01
RS Rating65.0027.00
52w от хая-1.34-45.72
BB ширина51.7014.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, PATH — 282,33 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPANWPATHЛидер
Выручка9,22 млрд $1,61 млрд $
Чистая прибыль1,13 млрд $282,33 млн $
EPS (TTM)$1.71$0.52
Операц. Cash Flow3,72 млрд $371,21 млн $
Free Cash Flow3,47 млрд $352,16 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательPANWPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или UiPath Inc.?
По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 20.45 против 133.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PANW или PATH?
ROE PANW — 15.49%, PATH — 15.32%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или UiPath Inc.?
По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PANW или PATH?
Чистая маржа PANW — 12.96%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или PATH?
Технический скоринг: PANW — 69/100, PATH — 51/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PANW выигрывает 26, PATH — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией