Сравнение PAG vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PAG — P/E 11.30 vs 348.15 у TSLA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PAG оценён ниже: 0.33 против 16.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PAG — 1.84, у TSLA — 16.04. EV/EBITDA PAG — 12.31, у TSLA — 148.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PAG — 16.41%, у TSLA — 4.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TSLA удерживает чистую маржу на уровне 3.96%, опережая PAG (2.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAG — 1.62, у TSLA — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.30 | 348.15 | |
| P/B | 1.84 | 16.04 | |
| P/S | 0.33 | 16.01 | |
| PEG | -2.01 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | 12.31 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | 4.79% | |
| ROA | 5.05% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 16.36% | 19.07% | |
| Операц. маржа | 3.91% | 5.00% | |
| Чистая маржа | 2.89% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | 0.00% | |
| EPS | $14.07 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $86.36 | $26.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TSLA: скоринг 72/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PAG — 48.2, TSLA — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. PAG и TSLA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), PAG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. ADX: PAG — 23.9 (слабый тренд), TSLA — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PAG — 0.70, TSLA — 2.09. TSLA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TSLA составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.24 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 37.34 | 51.48 | |
| CCI (20) | -91.66 | 31.49 | |
| MFI | 55.29 | 72.99 | |
| Williams %R | -62.66 | -48.52 | |
| MACD гистограмма | -1.68 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -9.88 | 18.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.93 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.13% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.12% | +2.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 70.60 | 81.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 2.09 | |
| ATR % | 3.14% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.54 | |
| RS Rating | 36.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -14.66 | -16.35 | |
| BB ширина | 12.77 | 24.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PAG генерирует 31,81 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PAG — 935,40 млн $, TSLA — 3,79 млрд $. TSLA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PAG — 740,20 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,81 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935,40 млн $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.13 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAG обеспечивает 3.37% годовой доходности, TSLA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.64% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PAG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+8.24%), TSLA — в июне (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PAG — март (-4.70%), TSLA — февраль (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +14.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penske Automotive Group, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAG или TSLA?
Какие дивиденды у Penske Automotive Group, Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Penske Automotive Group, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAG или TSLA?
Какая акция лучше по технике — PAG или TSLA?
Что лучше купить — PAG или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией