Сравнение PAG vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PAG выглядит привлекательнее: 11.30 против 13.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PAG дешевле: 0.33 против 0.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) THO дешевле: 0.91 против 1.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA THO оценён ниже: 7.85 vs 12.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.41% против 7.01% у THO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: THO — 3.02%, PAG — 2.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAG — 1.62, THO — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.30 | 13.12 | |
| P/B | 1.84 | 0.91 | |
| P/S | 0.33 | 0.40 | |
| PEG | -2.01 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 12.31 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | 7.01% | |
| ROA | 5.05% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 16.36% | 13.48% | |
| Операц. маржа | 3.91% | 3.31% | |
| Чистая маржа | 2.89% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.37% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | 45.03% | |
| EPS | $14.07 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $86.36 | $82.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PAG — 48.2 (нейтральная зона), THO — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAG выше на 2.9%, THO — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PAG — 23.9 (слабый тренд), THO — 12.5 (нет тренда). По бете PAG стабильнее (0.70 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает PAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) THO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.24 | 44.11 | |
| Stochastic %K | 37.34 | 46.03 | |
| CCI (20) | -91.66 | -101.32 | |
| MFI | 55.29 | 41.32 | |
| Williams %R | -62.66 | -53.97 | |
| MACD гистограмма | -1.68 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -9.88 | -2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.93 | 12.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.13% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | -4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.12% | -24.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 70.60 | 109.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.28 | |
| ATR % | 3.14% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.25 | |
| RS Rating | 36.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -14.66 | -39.14 | |
| BB ширина | 12.77 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAG — 31,81 млрд $, THO — 9,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PAG — 935,40 млн $, THO — 258,56 млн $. PAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PAG генерирует 740,20 млн $, THO — 454,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,81 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935,40 млн $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.13 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PAG — 3.37%, THO — 2.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PAG платит дивиденды 14 лет подряд, THO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PAG — 38.31%, THO — 45.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PAG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.37% | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | $2.82 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | 45.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.64% | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAG — апреле (+8.24%), для THO — июне (+7.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PAG — март (-4.70%), для THO — март (-11.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAG: +14.98% против +10.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penske Automotive Group, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAG или THO?
Какие дивиденды у Penske Automotive Group, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Penske Automotive Group, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAG или THO?
Какая акция лучше по технике — PAG или THO?
Что лучше купить — PAG или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией