Сравнение PAG vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIVN имеет отрицательный P/E (-4.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PAG прибылен с P/E 11.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PAG: 0.33 vs 3.12 у RIVN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAG дешевле: 1.84 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIVN работает в убыток — ROE -69.98%, тогда как PAG показывает рентабельность 16.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-63.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAG — 1.62, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.30 | -4.88 | |
| P/B | 1.84 | 3.89 | |
| P/S | 0.33 | 3.12 | |
| PEG | -2.01 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 12.31 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | -69.98% | |
| ROA | 5.05% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 16.36% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 3.91% | -68.94% | |
| Чистая маржа | 2.89% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | 0.00% | |
| EPS | $14.07 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $86.36 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAG сильнее: 31/100 против 25/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PAG составляет 48.2 (нейтральная зона), у RIVN — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAG выше на 2.9%, RIVN — ниже на -7.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PAG — 23.9 (слабый тренд), RIVN — 19.0 (нет тренда). PAG менее волатилен — бета 0.70 против 1.69 у RIVN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.24 | 44.69 | |
| Stochastic %K | 37.34 | 61.10 | |
| CCI (20) | -91.66 | -53.24 | |
| MFI | 55.29 | 39.41 | |
| Williams %R | -62.66 | -38.90 | |
| MACD гистограмма | -1.68 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -9.88 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.93 | 19.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.13% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | -7.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.12% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 70.60 | 84.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.69 | |
| ATR % | 3.14% | 5.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.01 | |
| RS Rating | 36.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -14.66 | -37.64 | |
| BB ширина | 12.77 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PAG — 31,81 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как PAG генерирует прибыль (935,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PAG генерирует 740,20 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,81 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935,40 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.13 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
PAG выплачивает дивиденды с доходностью 3.37% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.64% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PAG приходится на апреле (+8.24%), а RIVN — на июле (+22.05%). Слабые месяцы: для PAG — март (-4.70%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penske Automotive Group, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAG или RIVN?
Какие дивиденды у Penske Automotive Group, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Penske Automotive Group, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAG или RIVN?
Что лучше купить — PAG или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией