Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение OZON vs WUSH

Тикер 1

Тикер 2

OZON32

5WUSH

Озон (OZON) из индустрии «Розничная торговля» и Вуш Холдинг (WUSH) из индустрии «Потребительские услуги» — обе компании относятся к сектору «Потребительский сектор», но работают в разных нишах. P/E у WUSH отрицательный (-3,53) — компания генерирует убытки. OZON прибылен, P/E составляет 30,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа WUSH (-23,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: OZON обеспечивает 5,12% годовой доходности, WUSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу WUSH сильнее: 51/100 против 35/100 у OZON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:5 — убедительное преимущество OZON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Озон

OZONRU

₽2970,00

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Вуш Холдинг

WUSHRU

₽45,81

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

3.9

Качество

3.0

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

OZONWUSH

Фундаментальный анализ

Убыточность WUSH (P/E -3,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OZON показывает P/E 30,61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OZON дешевле: 0,54 против 0,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OZON оценён ниже: 2,03 vs 6,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа WUSH (-23,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WUSH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,91, тогда как OZON практически без долга (D/E -12,35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OZONWUSH

Показатель	OZON	WUSH
Мультипликаторы оценки
P/E	30,61	-3,53
P/B	-4,22	2,58
P/S	0,54	0,83
PEG	—	—
EV/EBITDA	2,03	6,84
Рентабельность
ROE	-13,79%	-73,28%
ROA	1,22%	-14,92%
Валовая маржа	22,74%	18,42%
Операц. маржа	8,06%	2,06%
Чистая маржа	1,76%	-23,54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12,35	3,91
Текущая ликв.	0,72	0,65
Быстрая ликв.	0,67	0,37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,12%	—
Коэфф. выплат	68,92%	—
EPS	$101,56	-$26,32
Балансовая стоим.	-$685,75	$35,92

Технический анализ

WUSH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, OZON — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OZON — 43,8 (нейтральная зона), WUSH — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OZON на -10,2%, WUSH на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OZON — 33,6 (выраженный тренд), WUSH — 28,0 (выраженный тренд). По бете OZON стабильнее (0,76 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) WUSH составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OZONWUSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OZON	WUSH
Осцилляторы
RSI (14)	43,81	46,95
Stochastic %K	33,79	32,34
CCI (20)	38,67	10,66
MFI	66,62	78,44
Williams %R	-66,21	-67,66
MACD гистограмма	44,14	0,66
Momentum (10)	70,50	1,55
Тренд
ADX	33,64	28,04
Цена vs EMA 9	-3,84%	-7,13%
Цена vs EMA 20	-3,69%	-3,74%
Цена vs SMA 50	-10,20%	-5,97%
Цена vs SMA 200	-27,86%	-41,14%
Объём
CMF	0,05	0,18
Volume Ratio	96,16	82,05
Волатильность и статистика
Beta	0,76	1,47
ATR %	5,94%	9,19%
Sharpe (1г)	-0,97	-1,50
RS Rating	45,00	3,00
52w от хая	-40,24	-66,77
BB ширина	20,15	50,87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OZON — 997,99 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OZON растёт быстрее по выручке: +62,70% год к году против -12,90% у WUSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OZON — -938 млн ₽, WUSH — -2,93 млрд ₽. OZON генерирует больше чистой прибыли. FCF: OZON генерирует 445,46 млрд ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OZON	WUSH
Выручка	997,99 млрд ₽	12,46 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+62.70%	-12.90%
Чистая прибыль	-938 млн ₽	-2,93 млрд ₽
EPS (TTM)	-$4,33	-$26,32
Операц. Cash Flow	503,63 млрд ₽	1,39 млрд ₽
Free Cash Flow	445,46 млрд ₽	-2,29 млрд ₽

Дивиденды

OZON выплачивает дивиденды с доходностью 5,12% годовых, тогда как WUSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OZON платит дивиденды 2 лет подряд, WUSH — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	OZON	WUSH
Див. доходность	5,12%	—
Годовые дивиденды	$70,00	$2,11
Коэфф. выплат	68,92%	—
Лет выплат	2	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OZON — июле (+9,32%), для WUSH — феврале (+11,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OZON — сентябрь (-6,16%), для WUSH — май (-10,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OZON

+3,6

+0,1

+9,3

-3,6

-3,4

+1,8

+9,3

+3,3

-6,2

-4,7

+1,0

+3,3

WUSH

+4,4

+11,8

+3,5

-4,5

-10,4

-1,6

-8,1

-6,7

-7,2

-8,3

-5,6

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Озон или Вуш Холдинг?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OZON или WUSH?

ROE OZON — -13,79%, WUSH — -73,28%. OZON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Озон и Вуш Холдинг?

Озон выплачивает дивиденды с доходностью 5,12%. Вуш Холдинг дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Озон или Вуш Холдинг?

По объёму выручки: OZON — 997,99 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OZON или WUSH?

Технический скоринг: OZON — 35/100, WUSH — 51/100. WUSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OZON или WUSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик OZON выигрывает 32, WUSH — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией