Сравнение OXY vs TPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OXY выглядит привлекательнее: 12.20 против 55.12. Премия к оценке TPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OXY дешевле: 2.53 против 33.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OXY — 1.48, у TPL — 17.84. EV/EBITDA OXY — 6.37, у TPL — 39.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TPL (35.52% vs 12.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPL — 60.03%, у OXY — 20.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OXY — 0.40, у TPL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.20 | 55.12 | |
| P/B | 1.48 | 17.84 | |
| P/S | 2.53 | 33.09 | |
| PEG | 0.22 | 5.84 | |
| EV/EBITDA | 6.37 | 39.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.82% | 35.52% | |
| ROA | 5.85% | 28.75% | |
| Валовая маржа | 26.23% | 97.70% | |
| Операц. маржа | 12.39% | 74.42% | |
| Чистая маржа | 20.31% | 60.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.66% | 0.55% | |
| Коэфф. выплат | 34.47% | 30.21% | |
| EPS | $4.83 | $7.30 | |
| Балансовая стоим. | $40.55 | $22.56 | |
Технический анализ
OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OXY — 53.2 (нейтральная зона), TPL — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OXY торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как TPL ниже этой средней (-11.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OXY — 15.9 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OXY стабильнее (-0.41 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает OXY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.20 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 71.66 | 34.22 | |
| CCI (20) | 70.36 | -59.98 | |
| MFI | 52.78 | 31.10 | |
| Williams %R | -28.34 | -65.78 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 3.75 | -17.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.87 | 20.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.95% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.69% | -3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -11.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.64% | +9.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 99.90 | 170.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.41 | 0.29 | |
| ATR % | 3.35% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.02 | -0.14 | |
| RS Rating | 77.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -12.72 | -27.45 | |
| BB ширина | 15.59 | 20.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OXY — 21,59 млрд $, TPL — 798,19 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OXY — 2,37 млрд $, TPL — 481,38 млн $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OXY — 4,11 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,59 млрд $ | 798,19 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,37 млрд $ | 481,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $6.98 | |
| Операц. Cash Flow | 10,53 млрд $ | 545,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,11 млрд $ | 486,38 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OXY — 1.66%, TPL — 0.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OXY — 13 лет, TPL — 27 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OXY — 34.47%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.66% | 0.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 34.47% | 30.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 27.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 67.03% | -35.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OXY — ноябре (+4.89%), для TPL — феврале (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OXY — октябрь (-3.10%), TPL — декабрь (+0.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Occidental Petroleum Corporation или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше рентабельность — OXY или TPL?
Какие дивиденды у Occidental Petroleum Corporation и Texas Pacific Land Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Occidental Petroleum Corporation или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше маржинальность — OXY или TPL?
Какая акция лучше по технике — OXY или TPL?
Что лучше купить — OXY или TPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией