Сравнение OXY vs TPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OXY выглядит привлекательнее: 8,68 против 44,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) OXY дешевле: 2,28 против 26,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OXY — 1,38, у TPL — 14,31. EV/EBITDA OXY — 4,85, у TPL — 31,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TPL (35,77% vs 18,97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPL — 60,32%, у OXY — 28,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OXY — 0,35, у TPL — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,68 | 44,21 | |
| P/B | 1,38 | 14,31 | |
| P/S | 2,28 | 26,67 | |
| PEG | 0,03 | 2,58 | |
| EV/EBITDA | 4,85 | 31,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,97% | 35,77% | |
| ROA | 9,03% | 29,12% | |
| Валовая маржа | 43,35% | 100,32% | |
| Операц. маржа | 23,01% | 74,92% | |
| Чистая маржа | 28,79% | 60,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,41 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 4,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,73% | 0,55% | |
| Коэфф. выплат | 22,81% | 28,95% | |
| EPS | $7,28 | $7,85 | |
| Балансовая стоим. | $42,50 | $24,25 | |
Технический анализ
OXY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TPL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OXY — 56,9 (нейтральная зона), TPL — 37,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OXY торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как TPL ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OXY выше SMA 200 (+13,3%), TPL — ниже (-9,9%). Долгосрочный тренд в пользу OXY. ADX: OXY — 18,4 (нет тренда), TPL — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OXY стабильнее (-0,58 vs 0,19). Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,85 | 37,17 | |
| Stochastic %K | 68,59 | 13,87 | |
| CCI (20) | 72,83 | -131,93 | |
| MFI | 43,35 | 35,16 | |
| Williams %R | -31,41 | -86,13 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -6,02 | |
| Momentum (10) | 1,75 | -47,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,42 | 21,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | -4,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,63% | -8,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,85% | -11,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,34% | -9,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 90,07 | 91,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,58 | 0,19 | |
| ATR % | 2,97% | 5,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,34 | |
| RS Rating | 70,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -14,46 | -36,58 | |
| BB ширина | 10,58 | 29,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OXY — 21,59 млрд $, TPL — 798,19 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TPL растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против -20,30% у OXY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OXY — 2,37 млрд $, TPL — 481,38 млн $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OXY — 4,11 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,59 млрд $ | 798,19 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.30% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 2,37 млрд $ | 481,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.10% | +6.00% | |
| EPS (TTM) | $1,69 | $6,98 | |
| Операц. Cash Flow | 10,53 млрд $ | 545,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,11 млрд $ | 486,38 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OXY — 1,73%, TPL — 0,55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OXY — 13 лет, TPL — 26 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OXY — 22,81%, TPL — 28,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OXY | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,73% | 0,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $1,80 | |
| Коэфф. выплат | 22,81% | 28,95% | |
| Лет выплат | 13 | 26 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82,06% | -30,37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OXY — ноябре (+4,89%), для TPL — феврале (+9,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OXY — октябрь (-3,10%), TPL — декабрь (+0,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42,87% против +6,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Occidental Petroleum Corporation или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше рентабельность — OXY или TPL?
Какие дивиденды у Occidental Petroleum Corporation и Texas Pacific Land Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Occidental Petroleum Corporation или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше маржинальность — OXY или TPL?
Какая акция лучше по технике — OXY или TPL?
Что лучше купить — OXY или TPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией