Сравнение OXY vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

OXY30

13RRC

Инвесторы часто выбирают между OXY и RRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OXY крупнее в 6.0× (58,51 млрд $ vs 9,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RRC выглядит привлекательнее: 10.95 против 12.20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 12.82% у OXY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 28.41%, OXY — 20.31%. У RRC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. OXY предлагает более высокую дивидендную доходность (1.66% vs 0.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OXY сильнее: 70/100 против 54/100 у RRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:13 — убедительное преимущество OXY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE

58,83 $-0,04 $ (-0,07%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OXYRRC

Фундаментальный анализ

RRC торгуется с P/E 10.95, тогда как OXY — с P/E 12.20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OXY дешевле: 2.53 против 3.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OXY дешевле: 1.48 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OXY оценён ниже: 6.37 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RRC составляет 20.93%, что превышает показатель OXY (12.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 28.41% против 20.31% у OXY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OXY — 0.40, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OXYRRC

Показатель	OXY	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	12.20	10.95
P/B	1.48	2.15
P/S	2.53	3.12
PEG	0.22	0.05
EV/EBITDA	6.37	7.15
Рентабельность
ROE	12.82%	20.93%
ROA	5.85%	12.19%
Валовая маржа	26.23%	42.24%
Операц. маржа	12.39%	30.56%
Чистая маржа	20.31%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.21
Текущая ликв.	1.21	0.55
Быстрая ликв.	1.01	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.66%	0.88%
Коэфф. выплат	34.47%	9.74%
EPS	$4.83	$3.84
Балансовая стоим.	$40.55	$19.58

Технический анализ

OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RRC — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OXY — 53.2 (нейтральная зона), RRC — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 0.1%, RRC — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OXY — 15.9 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). По бете OXY стабильнее (-0.41 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает OXY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OXYRRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OXY	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	53.20	49.39
Stochastic %K	71.66	61.65
CCI (20)	70.36	19.85
MFI	52.78	63.43
Williams %R	-28.34	-38.35
MACD гистограмма	0.38	0.11
Momentum (10)	3.75	0.91
Тренд
ADX	15.87	12.45
Цена vs EMA 9	+0.95%	-0.03%
Цена vs EMA 20	+1.69%	-0.13%
Цена vs SMA 50	+0.09%	-2.29%
Цена vs SMA 200	+22.64%	+10.17%
Объём
CMF	0.25	0.03
Volume Ratio	99.90	66.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.41	0.04
ATR %	3.35%	2.93%
Sharpe (1г)	1.02	0.19
RS Rating	77.00	53.00
52w от хая	-12.72	-12.94
BB ширина	15.59	8.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OXY — 21,59 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OXY — 2,37 млрд $, RRC — 658,02 млн $. OXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: OXY генерирует 4,11 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OXY	RRC
Выручка	21,59 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	2,37 млрд $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$1.69	$2.76
Операц. Cash Flow	10,53 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	4,11 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OXY — 1.66%, RRC — 0.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OXY платит дивиденды 13 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OXY — +67.03%, RRC — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OXY — 34.47%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OXY	RRC
Див. доходность	1.66%	0.88%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.10
Коэфф. выплат	34.47%	9.74%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	67.03%	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OXY — ноябре (+4.89%), для RRC — апреле (+12.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OXY — октябрь (-3.10%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRC: +16.87% против +6.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OXY

+3.4

+2.8

-1.9

+2.7

-1.3

+3.2

-1.1

-2.2

-1.0

-3.1

+4.9

+0.0

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Occidental Petroleum Corporation или Range Resources Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Range Resources Corporation: P/E 10.95 против 12.20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OXY или RRC?

ROE OXY — 12.82%, RRC — 20.93%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Occidental Petroleum Corporation и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OXY — 1.66%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Occidental Petroleum Corporation или Range Resources Corporation?

По объёму выручки: OXY — 21,59 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OXY или RRC?

Чистая маржа OXY — 20.31%, RRC — 28.41%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OXY или RRC?

Технический скоринг: OXY — 70/100, RRC — 54/100. OXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OXY или RRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OXY выигрывает 30, RRC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией