Сравнение OXY vs PR

Тикер 1

Тикер 2

OXY25

16PR

Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Permian Resources Corporation (PR) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OXY крупнее в 4.0× (58,51 млрд $ vs 14,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OXY — P/E 12.20 vs 26.12 у PR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует OXY (12.82% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OXY — 20.31%, у PR — 12.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PR составляет 2.92%, у OXY — 1.66%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте OXY уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE

58,83 $-0,04 $ (-0,07%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

20,43 $-0,46 $ (-2,20%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OXYPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OXY оценён рынком дешевле: 12.20 против 26.12 у PR (разница составляет 53.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA PR — 5.57, у OXY — 6.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OXY — 12.82%, у PR — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OXY удерживает чистую маржу на уровне 20.31%, опережая PR (12.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OXY — 0.40, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OXYPR

Показатель	OXY	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	12.20	26.12
P/B	1.48	1.50
P/S	2.53	2.95
PEG	0.22	-0.55
EV/EBITDA	6.37	5.57
Рентабельность
ROE	12.82%	6.32%
ROA	5.85%	3.61%
Валовая маржа	26.23%	35.90%
Операц. маржа	12.39%	30.17%
Чистая маржа	20.31%	12.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.33
Текущая ликв.	1.21	0.66
Быстрая ликв.	1.01	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.66%	2.92%
Коэфф. выплат	34.47%	73.37%
EPS	$4.83	$0.80
Балансовая стоим.	$40.55	$13.95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OXY — 53.2, PR — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. OXY и PR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OXY — 15.9 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OXY — -0.41, PR — 0.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OXYPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OXY	PR
Осцилляторы
RSI (14)	53.20	52.33
Stochastic %K	71.66	41.86
CCI (20)	70.36	18.26
MFI	52.78	59.42
Williams %R	-28.34	-58.14
MACD гистограмма	0.38	-0.03
Momentum (10)	3.75	-0.32
Тренд
ADX	15.87	16.23
Цена vs EMA 9	+0.95%	+0.52%
Цена vs EMA 20	+1.69%	+0.68%
Цена vs SMA 50	+0.09%	+1.54%
Цена vs SMA 200	+22.64%	+31.27%
Объём
CMF	0.25	0.26
Volume Ratio	99.90	69.62
Волатильность и статистика
Beta	-0.41	0.00
ATR %	3.35%	3.08%
Sharpe (1г)	1.02	1.40
RS Rating	77.00	83.00
52w от хая	-12.72	-7.87
BB ширина	15.59	14.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OXY генерирует 21,59 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OXY — 2,37 млрд $, PR — 935,17 млн $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OXY — 4,11 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OXY	PR
Выручка	21,59 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	2,37 млрд $	935,17 млн $
EPS (TTM)	$1.69	$1.31
Операц. Cash Flow	10,53 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	4,11 млрд $	557,39 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OXY платит 1.66%, PR — 2.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OXY — 13 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OXY — 34.47%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OXY	PR
Див. доходность	1.66%	2.92%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.32
Коэфф. выплат	34.47%	73.37%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	67.03%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OXY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.89%), PR — в апреле (+31.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OXY — октябрь (-3.10%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +6.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OXY

+3.4

+2.8

-1.9

+2.7

-1.3

+3.2

-1.1

-2.2

-1.0

-3.1

+4.9

+0.0

+9.5

+2.6

-8.0

+31.8

+0.2

-0.0

-2.3

+4.8

+2.3

+1.6

+7.1

+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Occidental Petroleum Corporation или Permian Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у Occidental Petroleum Corporation ниже (12.20 vs 26.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OXY или PR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OXY — 12.82%, PR — 6.32%. Преимущество у OXY.

Какие дивиденды у Occidental Petroleum Corporation и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OXY — 1.66%, PR — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Occidental Petroleum Corporation или Permian Resources Corporation?

Выручка OXY за TTM — 21,59 млрд $, PR — 5,07 млрд $. OXY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OXY или PR?

Чистая маржа OXY — 20.31%, PR — 12.79%. OXY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OXY или PR?

Технический скоринг: OXY — 70/100, PR — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OXY или PR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу OXY по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией