ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OWL vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
OWL12
31TROW
Сравнение Blue Owl Capital Inc. (OWL) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Управление активами». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 10.86 (у OWL — 76.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TROW (19.48% vs 3.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TROW — 28.28%, у OWL — 2.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности OWL впереди: 9.30% годовых против 5.02% у TROW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 31:12 в пользу TROW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
OWL
Blue Owl Capital Inc.
OWLNYSE
10,20 $+0,47 $ (+4,83%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 15,94 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.4
Качество
3.9
Рост
5.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
101,95 $+0,12 $ (+0,12%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 21,84 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.1
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

OWLTROW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TROW выглядит привлекательнее: 10.86 против 76.15. Премия к оценке OWL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TROW: 2.95 vs 5.17 у OWL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TROW — 2.11, у OWL — 3.15. EV/EBITDA TROW — 6.41, у OWL — 20.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TROW — 19.48%, у OWL — 3.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TROW удерживает чистую маржу на уровне 28.28%, опережая OWL (2.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка OWL значительно выше: D/E 2.07 vs 0.04 у TROW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

OWLTROW
ПоказательOWLTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76.1510.86
P/B3.152.11
P/S5.172.95
PEG-3.241.88
EV/EBITDA20.046.41
Рентабельность
ROE3.89%19.48%
ROA0.70%14.55%
Валовая маржа64.44%69.05%
Операц. маржа22.40%30.18%
Чистая маржа2.96%28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.070.04
Текущая ликв.1.917.43
Быстрая ликв.1.917.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9.30%5.02%
Коэфф. выплат675.36%54.54%
EPS$0.13$9.38
Балансовая стоим.$8.51$53.16

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OWL составляет 50.4 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OWL и TROW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.5% и +6.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TROW выше SMA 200 (+0.5%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. ADX: OWL — 19.4 (нет тренда), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TROW менее волатилен — бета 1.13 против 1.59 у OWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OWLTROW
Общая оценка
57
53
Осцилляторы
47
44
Тренд
53
53
Объём
63
63
Волатильность
55
50
ИндикаторOWLTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.3754.44
Stochastic %K29.9227.05
CCI (20)-26.50-29.30
MFI62.3258.58
Williams %R-70.08-72.95
MACD гистограмма-0.07-0.57
Momentum (10)-0.81-2.39
Тренд
ADX19.3926.38
Цена vs EMA 9+4.83%-0.75%
Цена vs EMA 20+4.85%+0.29%
Цена vs SMA 50+9.53%+6.63%
Цена vs SMA 200-27.51%+0.46%
Объём
CMF-0.030.17
Volume Ratio54.5174.66
Волатильность и статистика
Beta1.591.13
ATR %4.80%2.18%
Sharpe (1г)-1.460.11
RS Rating4.0045.00
52w от хая-51.61-13.86
BB ширина22.337.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OWL — 2,87 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OWL — 78,83 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OWL — 1,20 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOWLTROWЛидер
Выручка2,87 млрд $7,31 млрд $
Чистая прибыль78,83 млн $2,09 млрд $
EPS (TTM)$0.12$9.26
Операц. Cash Flow1,26 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow1,20 млрд $1,48 млрд $

Дивиденды

OWL и TROW — дивидендные акции. Доходность: OWL — 9.30%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OWL — 6 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OWL — 675.36%, TROW — 54.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOWLTROWЛидер
Див. доходность9.30%5.02%
Годовые дивиденды$0.46$2.60
Коэфф. выплат675.36%54.54%
Лет выплат6.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)28.47%-18.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OWL приходится на июле (+7.90%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Наименее удачные месяцы: OWL — февраль (-5.39%), TROW — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +7.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OWL
+1.7
-5.4
-3.5
+0.2
+2.2
+1.7
+7.9
+1.3
+1.6
+5.0
+1.9
+3.0
TROW
+0.3
-2.5
-2.3
+2.4
+3.1
+0.6
+4.8
-0.1
-3.3
-1.3
+7.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blue Owl Capital Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
По P/E T. Rowe Price Group, Inc. оценена ниже: 10.86 против 76.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — OWL или TROW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OWL — 3.89%, TROW — 19.48%. Преимущество у TROW.
Какие дивиденды у Blue Owl Capital Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OWL — 9.30%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Blue Owl Capital Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
Выручка OWL за TTM — 2,87 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. TROW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OWL или TROW?
Чистая маржа OWL — 2.96%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OWL или TROW?
Технический скоринг: OWL — 57/100, TROW — 53/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OWL или TROW?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:31 в пользу TROW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией