Сравнение OWL vs TPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TPG торгуется с P/E 46.40, тогда как OWL — с P/E 76.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) OWL дешевле: 3.15 против 5.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OWL оценён ниже: 20.04 vs 28.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPG составляет 12.56%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPG впереди: 3.97% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OWL — 2.07, TPG — 2.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-148.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OWL | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76.15 | 46.40 | |
| P/B | 3.15 | 5.73 | |
| P/S | 5.17 | 4.42 | |
| PEG | -3.24 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 20.04 | 28.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.89% | 12.56% | |
| ROA | 0.70% | 1.05% | |
| Валовая маржа | 64.44% | 94.82% | |
| Операц. маржа | 22.40% | 12.59% | |
| Чистая маржа | 2.96% | 3.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.07 | 2.63 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | -148.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | -148.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.30% | 5.51% | |
| Коэфф. выплат | 675.36% | 925.73% | |
| EPS | $0.13 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $8.51 | $23.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OWL сильнее: 57/100 против 32/100 у TPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OWL составляет 50.4 (нейтральная зона), у TPG — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OWL выше на 9.5%, TPG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OWL — 19.4 (нет тренда), TPG — 17.2 (нет тренда). TPG менее волатилен — бета 1.55 против 1.59 у OWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OWL | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.37 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 29.92 | 18.24 | |
| CCI (20) | -26.50 | -171.90 | |
| MFI | 62.32 | 46.39 | |
| Williams %R | -70.08 | -81.76 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -0.81 | -4.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.39 | 17.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.83% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.85% | -4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.53% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.51% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 54.51 | 83.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.55 | |
| ATR % | 4.80% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.50 | |
| RS Rating | 4.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -51.61 | -42.23 | |
| BB ширина | 22.33 | 13.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OWL — 2,87 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OWL — 78,83 млн $, TPG — 184,59 млн $. TPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: OWL генерирует 1,20 млрд $, TPG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OWL | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,87 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 78,83 млн $ | 184,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.12 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,20 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
OWL и TPG — дивидендные акции. Доходность: OWL — 9.30%, TPG — 5.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OWL платит дивиденды 6 лет подряд, TPG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OWL — 675.36%, TPG — 925.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OWL | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.30% | 5.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 675.36% | 925.73% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OWL приходится на июле (+7.90%), а TPG — на июле (+12.63%). Слабые месяцы: для OWL — февраль (-5.39%), для TPG — февраль (-9.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +21.04% против +17.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blue Owl Capital Inc. или TPG Inc.?
У кого выше рентабельность — OWL или TPG?
Какие дивиденды у Blue Owl Capital Inc. и TPG Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Blue Owl Capital Inc. или TPG Inc.?
У кого выше маржинальность — OWL или TPG?
Какая акция лучше по технике — OWL или TPG?
Что лучше купить — OWL или TPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией