Сравнение OWL vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

OWL14

29SEIC

Blue Owl Capital Inc. (OWL) и SEI Investments Company (SEIC) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SEIC с P/E 14.96 (у OWL — 76.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SEIC — 30.64%, у OWL — 3.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SEIC удерживает чистую маржу на уровне 31.17%, опережая OWL (2.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OWL составляет 9.30%, у SEIC — 1.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SEIC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, OWL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество SEIC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

10,20 $+0,47 $ (+4,83%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 15,94 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.4

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OWLSEIC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SEIC выглядит привлекательнее: 14.96 против 76.15. Премия к оценке OWL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B OWL — 3.15, у SEIC — 4.51. EV/EBITDA SEIC — 10.64, у OWL — 20.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SEIC (30.64% vs 3.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 31.17%, у OWL — 2.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка OWL значительно выше: D/E 2.07 vs 0.02 у SEIC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

OWLSEIC

Показатель	OWL	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	76.15	14.96
P/B	3.15	4.51
P/S	5.17	4.61
PEG	-3.24	0.53
EV/EBITDA	20.04	10.64
Рентабельность
ROE	3.89%	30.64%
ROA	0.70%	22.54%
Валовая маржа	64.44%	60.34%
Операц. маржа	22.40%	27.84%
Чистая маржа	2.96%	31.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.07	0.02
Текущая ликв.	1.91	4.52
Быстрая ликв.	1.91	4.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9.30%	1.11%
Коэфф. выплат	675.36%	17.01%
EPS	$0.13	$6.07
Балансовая стоим.	$8.51	$22.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEIC: скоринг 65/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OWL — 50.4, SEIC — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. OWL и SEIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.5% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SEIC выше SMA 200 (+8.1%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. ADX: OWL — 19.4 (нет тренда), SEIC — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SEIC — 0.84, OWL — 1.59. OWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OWLSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OWL	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	50.37	59.04
Stochastic %K	29.92	42.25
CCI (20)	-26.50	-31.76
MFI	62.32	60.10
Williams %R	-70.08	-57.75
MACD гистограмма	-0.07	-0.42
Momentum (10)	-0.81	-0.40
Тренд
ADX	19.39	38.45
Цена vs EMA 9	+4.83%	-0.39%
Цена vs EMA 20	+4.85%	+1.28%
Цена vs SMA 50	+9.53%	+8.69%
Цена vs SMA 200	-27.51%	+8.11%
Объём
CMF	-0.03	0.14
Volume Ratio	54.51	72.18
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.84
ATR %	4.80%	2.24%
Sharpe (1г)	-1.46	0.15
RS Rating	4.00	50.00
52w от хая	-51.61	-3.40
BB ширина	22.33	3.45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OWL генерирует 2,87 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OWL — 78,83 млн $, SEIC — 715,30 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OWL — 1,20 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OWL	SEIC
Выручка	2,87 млрд $	2,30 млрд $
Чистая прибыль	78,83 млн $	715,30 млн $
EPS (TTM)	$0.12	$5.76
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	1,20 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OWL платит 9.30%, SEIC — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OWL — 6 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OWL — +28.47%, SEIC — +7.00%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OWL — 675.36%, SEIC — 17.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OWL	SEIC
Див. доходность	9.30%	1.11%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.01
Коэфф. выплат	675.36%	17.01%
Лет выплат	6.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	28.47%	7.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OWL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.90%), SEIC — в ноябре (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OWL — февраль (-5.39%), SEIC — февраль (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OWL

+1.7

-5.4

-3.5

+0.2

+2.2

+1.7

+7.9

+1.3

+1.6

+5.0

+1.9

+3.0

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blue Owl Capital Inc. или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у SEI Investments Company ниже (14.96 vs 76.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OWL или SEIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OWL — 3.89%, SEIC — 30.64%. Преимущество у SEIC.

Какие дивиденды у Blue Owl Capital Inc. и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OWL — 9.30%, SEIC — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Blue Owl Capital Inc. или SEI Investments Company?

Выручка OWL за TTM — 2,87 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. OWL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OWL или SEIC?

Чистая маржа OWL — 2.96%, SEIC — 31.17%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OWL или SEIC?

Технический скоринг: OWL — 57/100, SEIC — 65/100. SEIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OWL или SEIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу SEIC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией