Сравнение OVV vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

OVV30

14TPL

OVV против TPL — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TPL крупнее в 1.7× (27,38 млрд $ vs 16,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OVV с P/E 20.71 (у TPL — 55.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.52% против 7.11% у OVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPL — 60.03%, OVV — 8.62%. У TPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность OVV составляет 2.02%, у TPL — 0.55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OVV набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество OVV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ovintiv Inc.

OVVNYSE

58,87 $-0,66 $ (-1,11%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.7

Качество

4.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

396,98 $-5,55 $ (-1,38%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 27,38 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.0

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OVVTPL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OVV выглядит привлекательнее: 20.71 против 55.12. Премия к оценке TPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OVV оценён ниже: 1.87 против 33.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OVV дешевле: 1.38 против 17.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OVV оценён ниже: 8.95 vs 39.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPL составляет 35.52%, что превышает показатель OVV (7.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPL впереди: 60.03% против 8.62% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OVV — 0.67, TPL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OVVTPL

Показатель	OVV	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	20.71	55.12
P/B	1.38	17.84
P/S	1.87	33.09
PEG	0.68	5.84
EV/EBITDA	8.95	39.78
Рентабельность
ROE	7.11%	35.52%
ROA	3.46%	28.75%
Валовая маржа	47.04%	97.70%
Операц. маржа	4.93%	74.42%
Чистая маржа	8.62%	60.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.67	0.01
Текущая ликв.	0.56	4.23
Быстрая ликв.	0.56	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.02%	0.55%
Коэфф. выплат	40.48%	30.21%
EPS	$2.87	$7.30
Балансовая стоим.	$43.09	$22.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу OVV: скоринг 64/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OVV — 53.3, TPL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OVV выше на 2.8%, TPL — ниже на -11.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OVV — 14.3 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета OVV — -0.03, TPL — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OVVTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OVV	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	53.34	42.66
Stochastic %K	41.69	34.22
CCI (20)	47.94	-59.98
MFI	43.24	31.10
Williams %R	-58.31	-65.78
MACD гистограмма	-0.06	-0.14
Momentum (10)	-0.37	-17.22
Тренд
ADX	14.28	20.10
Цена vs EMA 9	0.00%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+0.89%	-3.17%
Цена vs SMA 50	+2.76%	-11.80%
Цена vs SMA 200	+30.91%	+9.98%
Объём
CMF	0.32	-0.02
Volume Ratio	112.82	170.61
Волатильность и статистика
Beta	-0.03	0.29
ATR %	3.24%	4.60%
Sharpe (1г)	1.39	-0.14
RS Rating	84.00	29.00
52w от хая	-6.19	-27.45
BB ширина	13.17	20.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OVV генерирует 8,74 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OVV — 1,24 млрд $, TPL — 481,38 млн $. OVV генерирует больше чистой прибыли. FCF: OVV генерирует 1,50 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OVV	TPL
Выручка	8,74 млрд $	798,19 млн $
Чистая прибыль	1,24 млрд $	481,38 млн $
EPS (TTM)	$4.83	$6.98
Операц. Cash Flow	3,65 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	1,50 млрд $	486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OVV платит 2.02%, TPL — 0.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OVV платит дивиденды 13 лет подряд, TPL — 27. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OVV — 40.48%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OVV	TPL
Див. доходность	2.02%	0.55%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.20
Коэфф. выплат	40.48%	30.21%
Лет выплат	13.00%	27.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.11%	-35.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OVV показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.64%), TPL — в феврале (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OVV — октябрь (-1.28%), для TPL — декабрь (+0.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +27.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OVV

-1.1

+3.0

-1.2

+11.6

+3.0

-0.1

+3.2

+4.4

+1.1

-1.3

+4.9

-0.3

TPL

+4.3

+9.3

+0.3

+4.0

+1.9

+2.5

+3.4

+4.7

+1.2

+5.2

+6.0

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ovintiv Inc. или Texas Pacific Land Corporation?

Мультипликатор P/E у Ovintiv Inc. ниже (20.71 vs 55.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OVV или TPL?

ROE OVV — 7.11%, TPL — 35.52%. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ovintiv Inc. и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OVV — 2.02%, TPL — 0.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ovintiv Inc. или Texas Pacific Land Corporation?

По объёму выручки: OVV — 8,74 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OVV или TPL?

Чистая маржа OVV — 8.62%, TPL — 60.03%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OVV или TPL?

Технический скоринг: OVV — 64/100, TPL — 29/100. OVV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OVV или TPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OVV выигрывает 30, TPL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией