ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OVV vs TPL

Тикер 1
Тикер 2
OVV32
15TPL
OVV против TPL — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OVV с P/E 17,97 (у TPL — 46,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,77% против 8,27% у OVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPL — 60,32%, OVV — 9,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OVV составляет 1,89%, у TPL — 0,52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OVV набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TPL — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:15 — убедительное преимущество OVV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
OVV
Ovintiv Inc.
OVVNYSE
$63,19-$0,27 (-0,42%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 17,48 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.9
Качество
5.2
Рост
6.1
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
TPL
Texas Pacific Land Corporation
TPLNYSE
$348,08-$16,89 (-4,63%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 24,01 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
2.1
Качество
10.0
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

OVVTPL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OVV выглядит привлекательнее: 17,97 против 46,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OVV оценён ниже: 1,82 против 28,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OVV дешевле: 1,55 против 15,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OVV оценён ниже: 7,68 vs 33,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPL составляет 35,77%, что превышает показатель OVV (8,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPL впереди: 60,32% против 9,55% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OVV — 0,43, TPL — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OVVTPL
ПоказательOVVTPLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,9746,49
P/B1,5515,05
P/S1,8228,05
PEG0,332,71
EV/EBITDA7,6833,44
Рентабельность
ROE8,27%35,77%
ROA4,77%29,12%
Валовая маржа62,69%100,32%
Операц. маржа9,59%74,92%
Чистая маржа9,55%60,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,430,01
Текущая ликв.1,014,55
Быстрая ликв.1,014,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,89%0,52%
Коэфф. выплат34,68%28,95%
EPS$3,29$7,85
Балансовая стоим.$41,06$24,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу OVV: скоринг 78/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OVV — 61,8, TPL — 41,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OVV выше на 10,8%, TPL — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OVV выше SMA 200 (+26,3%), TPL — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу OVV. Сила тренда по ADX: OVV — 26,1 (выраженный тренд), TPL — 19,9 (нет тренда). Волатильность: бета OVV — -0,28, TPL — 0,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OVVTPL
Общая оценка
78
20
Осцилляторы
58
36
Тренд
76
31
Объём
69
34
Волатильность
50
43
ИндикаторOVVTPLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,7841,12
Stochastic %K83,1925,49
CCI (20)132,31-124,12
MFI63,8137,55
Williams %R-16,81-74,51
MACD гистограмма0,11-6,23
Momentum (10)4,30-24,45
Тренд
ADX26,0719,87
Цена vs EMA 9+3,55%-1,90%
Цена vs EMA 20+5,66%-5,32%
Цена vs SMA 50+10,78%-6,79%
Цена vs SMA 200+26,25%-5,20%
Объём
CMF0,09-0,15
Volume Ratio94,28157,48
Волатильность и статистика
Beta-0,280,22
ATR %3,28%5,10%
Sharpe (1г)1,390,43
RS Rating83,0046,00
52w от хая-1,76-33,30
BB ширина14,4125,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OVV генерирует 8,74 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPL — +13,10%, OVV — -4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OVV — 1,24 млрд $, TPL — 481,38 млн $. OVV генерирует больше чистой прибыли. FCF: OVV генерирует 1,50 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOVVTPLЛидер
Выручка8,74 млрд $798,19 млн $
Рост выручки (г/г)-4.50%+13.10%
Чистая прибыль1,24 млрд $481,38 млн $
Рост прибыли (г/г)+10.40%+6.00%
EPS (TTM)$4,83$6,98
Операц. Cash Flow3,65 млрд $545,91 млн $
Free Cash Flow1,50 млрд $486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OVV платит 1,89%, TPL — 0,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OVV платит дивиденды 13 лет подряд, TPL — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OVV — 34,68%, TPL — 28,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательOVVTPLЛидер
Див. доходность1,89%0,52%
Годовые дивиденды$0,90$1,80
Коэфф. выплат34,68%28,95%
Лет выплат1326
CAGR дивидендов (5л)13,99%-30,37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OVV показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11,64%), TPL — в феврале (+9,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OVV — октябрь (-1,28%), для TPL — декабрь (+0,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42,87% против +27,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OVV
-1,1
+3,0
-1,2
+11,6
+2,0
-0,9
+4,7
+4,4
+1,1
-1,3
+4,9
-0,3
TPL
+4,3
+9,3
+0,3
+4,0
+0,8
+4,0
+2,8
+4,7
+1,2
+5,2
+6,0
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ovintiv Inc. или Texas Pacific Land Corporation?
Мультипликатор P/E у Ovintiv Inc. ниже (17,97 vs 46,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OVV или TPL?
ROE OVV — 8,27%, TPL — 35,77%. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ovintiv Inc. и Texas Pacific Land Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OVV — 1,89%, TPL — 0,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ovintiv Inc. или Texas Pacific Land Corporation?
По объёму выручки: OVV — 8,74 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OVV или TPL?
Чистая маржа OVV — 9,55%, TPL — 60,32%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OVV или TPL?
Технический скоринг: OVV — 78/100, TPL — 20/100. OVV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OVV или TPL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик OVV выигрывает 32, TPL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией