Сравнение OVV vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RRC торгуется с P/E 10.95, тогда как OVV — с P/E 20.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OVV оценён ниже: 1.87 против 3.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OVV — 1.38, у RRC — 2.15. EV/EBITDA RRC — 7.15, у OVV — 8.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RRC — 20.93%, у OVV — 7.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RRC удерживает чистую маржу на уровне 28.41%, опережая OVV (8.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OVV — 0.67, у RRC — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OVV | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.71 | 10.95 | |
| P/B | 1.38 | 2.15 | |
| P/S | 1.87 | 3.12 | |
| PEG | 0.68 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 7.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.11% | 20.93% | |
| ROA | 3.46% | 12.19% | |
| Валовая маржа | 47.04% | 42.24% | |
| Операц. маржа | 4.93% | 30.56% | |
| Чистая маржа | 8.62% | 28.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.02% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 40.48% | 9.74% | |
| EPS | $2.87 | $3.84 | |
| Балансовая стоим. | $43.09 | $19.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OVV: скоринг 64/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OVV — 53.3, RRC — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. OVV торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как RRC ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OVV — 14.3 (нет тренда), RRC — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OVV — -0.03, RRC — 0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OVV | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 43.94 | |
| Stochastic %K | 41.69 | 35.24 | |
| CCI (20) | 47.94 | -43.88 | |
| MFI | 43.24 | 63.23 | |
| Williams %R | -58.31 | -64.76 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.37 | 0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.28 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | -1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.76% | -4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.91% | +7.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 112.82 | 72.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.03 | 0.03 | |
| ATR % | 3.24% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.39 | 0.15 | |
| RS Rating | 84.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -6.19 | -14.84 | |
| BB ширина | 13.17 | 8.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OVV генерирует 8,74 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OVV — 1,24 млрд $, RRC — 658,02 млн $. OVV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OVV — 1,50 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OVV | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,74 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,24 млрд $ | 658,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.83 | $2.76 | |
| Операц. Cash Flow | 3,65 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,50 млрд $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OVV платит 2.02%, RRC — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OVV — 13 лет, RRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OVV — +5.11%, RRC — +4.56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OVV — 40.48%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OVV | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.02% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 40.48% | 9.74% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.11% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OVV показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.64%), RRC — в апреле (+12.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OVV — октябрь (-1.28%), RRC — август (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +16.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ovintiv Inc. или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — OVV или RRC?
Какие дивиденды у Ovintiv Inc. и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ovintiv Inc. или Range Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — OVV или RRC?
Какая акция лучше по технике — OVV или RRC?
Что лучше купить — OVV или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией