Сравнение OVV vs PR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OVV оценён рынком дешевле: 20.71 против 26.12 у PR (разница составляет 20.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OVV: 1.87 vs 2.95 у PR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PR оценён ниже: 5.57 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OVV составляет 7.11%, что превышает показатель PR (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PR впереди: 12.79% против 8.62% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OVV — 0.67, PR — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OVV | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.71 | 26.12 | |
| P/B | 1.38 | 1.50 | |
| P/S | 1.87 | 2.95 | |
| PEG | 0.68 | -0.55 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 5.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.11% | 6.32% | |
| ROA | 3.46% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 47.04% | 35.90% | |
| Операц. маржа | 4.93% | 30.17% | |
| Чистая маржа | 8.62% | 12.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.02% | 2.92% | |
| Коэфф. выплат | 40.48% | 73.37% | |
| EPS | $2.87 | $0.80 | |
| Балансовая стоим. | $43.09 | $13.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OVV составляет 53.3 (нейтральная зона), у PR — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OVV на 2.8%, PR на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OVV — 14.3 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). OVV менее волатилен — бета -0.03 против 0.00 у PR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OVV | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 52.33 | |
| Stochastic %K | 41.69 | 41.86 | |
| CCI (20) | 47.94 | 18.26 | |
| MFI | 43.24 | 59.42 | |
| Williams %R | -58.31 | -58.14 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.37 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.28 | 16.23 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.76% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.91% | +31.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 112.82 | 69.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.03 | 0.00 | |
| ATR % | 3.24% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.39 | 1.40 | |
| RS Rating | 84.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -6.19 | -7.87 | |
| BB ширина | 13.17 | 14.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OVV — 8,74 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OVV — 1,24 млрд $, PR — 935,17 млн $. OVV генерирует больше чистой прибыли. FCF: OVV генерирует 1,50 млрд $, PR — 557,39 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OVV | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,74 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,24 млрд $ | 935,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.83 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,65 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,50 млрд $ | 557,39 млн $ |
Дивиденды
OVV и PR — дивидендные акции. Доходность: OVV — 2.02%, PR — 2.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OVV платит дивиденды 13 лет подряд, PR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OVV — 40.48%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OVV | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.02% | 2.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 40.48% | 73.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OVV приходится на апреле (+11.64%), а PR — на апреле (+31.79%). Слабые месяцы: для OVV — октябрь (-1.28%), для PR — март (-7.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +27.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ovintiv Inc. или Permian Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — OVV или PR?
Какие дивиденды у Ovintiv Inc. и Permian Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ovintiv Inc. или Permian Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — OVV или PR?
Какая акция лучше по технике — OVV или PR?
Что лучше купить — OVV или PR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией